- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,963,628,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,799,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,959,829,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,908,301,090口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177円 |
(参考)
新光ジャパン マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,265,855,830円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,030,161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,192,825,669円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 491,923,480口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4905円 |
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