有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

【提出】
2022/09/15 9:08
【資料】
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【項目】
49項目

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額2,679,850,531円
Ⅱ 負債総額11,044,728円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,668,805,803円
Ⅳ 発行済数量2,925,984,783口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9121円

(参考)
新光ジャパン マザーファンド
2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額2,991,006,388円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,991,006,388円
Ⅳ 発行済数量439,678,009口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.8027円

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