- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
新光ジャパンオープンⅡ
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,522,845,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,224,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,520,621,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,627,621,299 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9705 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,705 | 円) |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,799,778,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,338,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,780,440,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 876,191,039 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3146 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (43,146 | 円) |
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