- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/12/16-2024/06/17)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,576,696,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,648,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,573,048,223円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,487,058,069口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0346円 |
(参考)
新光ジャパン マザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,909,699,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,422,145円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,889,277,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 283,253,659口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.2003円 |
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