- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
新光ジャパンオープンⅡ
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,804,520,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,686,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,800,834,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,703,062,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0264 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,264 | 円) |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,136,993,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 820,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,136,173,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 936,935,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4146 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (44,146 | 円) |
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