- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,313,866,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,480,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,307,386,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,253,086,138口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167円 |
(参考)
新光ジャパン マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,665,260,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,429,837円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,599,830,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 771,640,660口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6652円 |
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