有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

【提出】
2022/03/15 9:08
【資料】
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【項目】
49項目

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額2,931,711,244円
Ⅱ 負債総額1,978,332円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,929,732,912円
Ⅳ 発行済数量2,928,117,943口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0006円

(参考)
新光ジャパン マザーファンド
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額3,203,908,338円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,203,908,338円
Ⅳ 発行済数量432,670,748口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.4050円

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