- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,861,372,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,917,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,856,455,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,863,959,339口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974円 |
(参考)
新光ジャパン マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,117,739,151円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,117,739,151円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 448,173,007口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9566円 |
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