- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
新光ジャパンオープンⅡ
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,047,157,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,666,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,045,491,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,411,661,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8927 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,927 | 円) |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,278,146,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,277,946,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 813,477,406 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0295 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (40,295 | 円) |
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