- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,262,331,703円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,278,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,249,053,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,066,485,636口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0595円 |
(参考)
新光ジャパン マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,586,343,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,040,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,581,303,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 712,664,142口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0252円 |
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