- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/06/18-2024/12/16)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,489,541,797円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,618,391円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,486,923,406円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,443,182,939口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179円 |
(参考)
新光ジャパン マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,556,428,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,556,428,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 241,496,641口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.5858円 |
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