- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/12/16-2023/06/15)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,871,222,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,023,726円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,869,199,151円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,878,368,107口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968円 |
(参考)
新光ジャパン マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,532,837,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,532,837,641円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 440,159,338口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.0263円 |
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