- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/06/16-2023/12/15)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,734,172,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,806,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,730,366,133円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,680,915,438口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184円 |
(参考)
新光ジャパン マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,498,510,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,498,510,220円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 423,783,177口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.2554円 |
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