- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/12/17-2025/06/16)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,477,691,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,357,216円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,474,334,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,361,321,515口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0479円 |
(参考)
新光ジャパン マザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,547,424,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,547,424,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 205,486,684口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.3970円 |
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