- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
新光ジャパンオープンⅡ
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,857,697,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,960,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,855,736,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,540,316,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8066 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,066 | 円) |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,129,718,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,715,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,063,003,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 848,137,622 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6114 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,114 | 円) |
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