- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
新光ジャパンオープンⅡ
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,233,436,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,913,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,208,522,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,143,981,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0156 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,156 | 円) |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,324,015,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,600,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,306,414,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,467,620,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6157 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,157 | 円) |
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