有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

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【提出】: 2017/09/15 9:13
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ジャパンオープンⅡ

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光ジャパンマザーファンド	1,160,678,915	3.5599	4,131,900,870	3.6157	4,196,666,752	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(参考)新光ジャパンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	298,800	557.50	166,581,000	754.80	225,534,240	4.25
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	20,700	8,155.90	168,827,130	9,097.00	188,307,900	3.54
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,200	38,235.00	122,352,000	49,340.00	157,888,000	2.97
4	日本	株式	信越化学工業	化学	15,000	8,311.00	124,665,000	10,185.00	152,775,000	2.87
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	13,200	10,420.00	137,544,000	11,470.00	151,404,000	2.85
6	日本	株式	任天堂	その他製品	4,000	32,141.46	128,565,867	37,680.00	150,720,000	2.84
7	日本	株式	日本電産	電気機器	12,500	10,185.00	127,312,500	11,510.00	143,875,000	2.71
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	29,000	4,175.00	121,075,000	4,651.00	134,879,000	2.54
9	日本	株式	スズキ	輸送用機器	25,000	4,018.00	100,450,000	5,330.00	133,250,000	2.51
10	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	44,200	1,794.00	79,294,800	2,765.00	122,213,000	2.30
11	日本	株式	シマノ	輸送用機器	6,500	17,056.58	110,867,834	17,780.00	115,570,000	2.17
12	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	45,000	1,995.00	89,775,000	2,566.00	115,470,000	2.17
13	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	39,600	2,428.00	96,148,800	2,898.00	114,760,800	2.16
14	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	14,000	7,985.34	111,794,814	7,936.00	111,104,000	2.09
15	日本	株式	ヤマハ	その他製品	28,000	3,415.00	95,620,000	3,880.00	108,640,000	2.04
16	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	27,000	2,885.79	77,916,330	3,960.00	106,920,000	2.01
17	日本	株式	日立化成	化学	30,000	3,024.69	90,740,975	3,350.00	100,500,000	1.89
18	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	26,000	3,080.00	80,080,000	3,830.00	99,580,000	1.87
19	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	19,000	4,207.37	79,940,170	5,000.00	95,000,000	1.79
20	日本	株式	ローム	電気機器	11,000	8,846.68	97,313,549	8,630.00	94,930,000	1.78
21	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	15,000	4,280.00	64,200,000	6,240.00	93,600,000	1.76
22	日本	株式	ディスコ	機械	5,000	12,918.82	64,594,100	17,920.00	89,600,000	1.68
23	日本	株式	小糸製作所	電気機器	15,000	5,430.00	81,450,000	5,780.00	86,700,000	1.63
24	日本	株式	日本新薬	医薬品	12,000	5,370.00	64,440,000	7,190.00	86,280,000	1.62
25	日本	株式	ソニー	電気機器	20,000	3,207.00	64,140,000	4,286.00	85,720,000	1.61
26	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	20,000	4,130.00	82,600,000	4,260.00	85,200,000	1.60
27	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	65,000	1,220.19	79,312,803	1,250.00	81,250,000	1.53
28	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	23,000	3,010.00	69,230,000	3,495.00	80,385,000	1.51
29	日本	株式	小松製作所	機械	27,500	2,430.33	66,834,075	2,854.50	78,498,750	1.47
30	日本	株式	エムスリー	サービス業	25,000	2,936.04	73,401,086	3,095.00	77,375,000	1.45

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.51
		化学	4.77
		医薬品	5.42
		ガラス・土石製品	2.01
		非鉄金属	1.79
		機械	8.19
		電気機器	16.56
		輸送用機器	7.89
		精密機器	2.87
		その他製品	6.76
		陸運業	2.09
		情報・通信業	11.45
		卸売業	2.17
		小売業	5.12
		銀行業	5.24
		保険業	3.49
		不動産業	1.37
		サービス業	6.40
合計			95.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

開示資料

決算