- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ジャパンオープンⅡ
(参考)新光ジャパン マザーファンド
新光ジャパンオープンⅡ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光ジャパン マザーファンド | 753,292,402 | 4.0584 | 3,057,161,885 | 4.0295 | 3,035,391,733 | 99.66 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.66 |
| 合計 | 99.66 |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | システナ | 情報・通信業 | 62,000 | 1,433.00 | 88,846,000 | 1,762.00 | 109,244,000 | 3.33 |
| 2 | 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 35,000 | 2,340.00 | 81,900,000 | 2,965.00 | 103,775,000 | 3.16 |
| 3 | 日本 | 株式 | 神戸物産 | 卸売業 | 18,000 | 3,269.38 | 58,848,840 | 5,230.00 | 94,140,000 | 2.87 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 22,000 | 3,656.05 | 80,433,231 | 4,240.00 | 93,280,000 | 2.84 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,500 | 12,730.00 | 82,745,000 | 14,065.00 | 91,422,500 | 2.78 |
| 6 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 30,000 | 3,230.00 | 96,900,000 | 2,667.00 | 80,010,000 | 2.44 |
| 7 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,200 | 60,290.00 | 72,348,000 | 65,130.00 | 78,156,000 | 2.38 |
| 8 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 14,000 | 4,400.00 | 61,600,000 | 5,510.00 | 77,140,000 | 2.35 |
| 9 | 日本 | 株式 | インフォマート | サービス業 | 45,000 | 1,183.19 | 53,243,550 | 1,681.00 | 75,645,000 | 2.30 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東宝 | 情報・通信業 | 16,000 | 4,039.47 | 64,631,597 | 4,580.00 | 73,280,000 | 2.23 |
| 11 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 15,000 | 3,800.00 | 57,000,000 | 4,850.00 | 72,750,000 | 2.21 |
| 12 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 36,000 | 1,873.00 | 67,428,000 | 1,969.00 | 70,884,000 | 2.16 |
| 13 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 14,000 | 5,039.15 | 70,548,129 | 5,050.00 | 70,700,000 | 2.15 |
| 14 | 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 3,000 | 19,527.13 | 58,581,390 | 23,490.00 | 70,470,000 | 2.14 |
| 15 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 26,000 | 2,430.00 | 63,180,000 | 2,654.00 | 69,004,000 | 2.10 |
| 16 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 10,000 | 7,160.00 | 71,600,000 | 6,840.00 | 68,400,000 | 2.08 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4,500 | 15,263.55 | 68,686,002 | 15,120.00 | 68,040,000 | 2.07 |
| 18 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 12,000 | 6,248.00 | 74,976,000 | 5,648.00 | 67,776,000 | 2.06 |
| 19 | 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 21,000 | 3,276.71 | 68,810,958 | 3,219.00 | 67,599,000 | 2.06 |
| 20 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,000 | 61,050.00 | 61,050,000 | 66,130.00 | 66,130,000 | 2.01 |
| 21 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 25,000 | 2,672.17 | 66,804,409 | 2,642.00 | 66,050,000 | 2.01 |
| 22 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 35,000 | 1,868.38 | 65,393,393 | 1,873.00 | 65,555,000 | 1.99 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 125,000 | 626.07 | 78,259,041 | 512.00 | 64,000,000 | 1.95 |
| 24 | 日本 | 株式 | UTグループ | サービス業 | 24,000 | 2,657.76 | 63,786,240 | 2,615.00 | 62,760,000 | 1.91 |
| 25 | 日本 | 株式 | チームスピリット | 情報・通信業 | 26,000 | 1,766.45 | 45,927,700 | 2,413.00 | 62,738,000 | 1.91 |
| 26 | 日本 | 株式 | カプコン | 情報・通信業 | 29,000 | 2,394.00 | 69,426,000 | 2,162.00 | 62,698,000 | 1.91 |
| 27 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 3,500 | 17,449.75 | 61,074,153 | 17,680.00 | 61,880,000 | 1.88 |
| 28 | 日本 | 株式 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 30,000 | 1,923.15 | 57,694,693 | 2,023.00 | 60,690,000 | 1.85 |
| 29 | 日本 | 株式 | コムチュア | 情報・通信業 | 15,000 | 3,395.00 | 50,925,000 | 3,835.00 | 57,525,000 | 1.75 |
| 30 | 日本 | 株式 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 30,000 | 1,868.11 | 56,043,300 | 1,911.00 | 57,330,000 | 1.74 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 0.87 |
| 化学 | 2.78 | ||
| 医薬品 | 4.42 | ||
| 非鉄金属 | 2.06 | ||
| 機械 | 6.26 | ||
| 電気機器 | 12.57 | ||
| 輸送用機器 | 1.39 | ||
| 精密機器 | 5.68 | ||
| 陸運業 | 1.74 | ||
| 情報・通信業 | 31.61 | ||
| 卸売業 | 4.52 | ||
| 小売業 | 4.47 | ||
| 銀行業 | 1.95 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.44 | ||
| 保険業 | 2.05 | ||
| 不動産業 | 1.11 | ||
| サービス業 | 9.66 | ||
| 合計 | 95.64 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
