有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

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【提出】: 2019/09/17 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ジャパンオープンⅡ

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 6月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光ジャパンマザーファンド	753,292,402	4.0584	3,057,161,885	4.0295	3,035,391,733	99.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 6月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66
合計	99.66

(参考)新光ジャパンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 6月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	システナ	情報・通信業	62,000	1,433.00	88,846,000	1,762.00	109,244,000	3.33
2	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	35,000	2,340.00	81,900,000	2,965.00	103,775,000	3.16
3	日本	株式	神戸物産	卸売業	18,000	3,269.38	58,848,840	5,230.00	94,140,000	2.87
4	日本	株式	日本電気	電気機器	22,000	3,656.05	80,433,231	4,240.00	93,280,000	2.84
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,500	12,730.00	82,745,000	14,065.00	91,422,500	2.78
6	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	30,000	3,230.00	96,900,000	2,667.00	80,010,000	2.44
7	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,200	60,290.00	72,348,000	65,130.00	78,156,000	2.38
8	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	14,000	4,400.00	61,600,000	5,510.00	77,140,000	2.35
9	日本	株式	インフォマート	サービス業	45,000	1,183.19	53,243,550	1,681.00	75,645,000	2.30
10	日本	株式	東宝	情報・通信業	16,000	4,039.47	64,631,597	4,580.00	73,280,000	2.23
11	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	15,000	3,800.00	57,000,000	4,850.00	72,750,000	2.21
12	日本	株式	エムスリー	サービス業	36,000	1,873.00	67,428,000	1,969.00	70,884,000	2.16
13	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	14,000	5,039.15	70,548,129	5,050.00	70,700,000	2.15
14	日本	株式	光通信	情報・通信業	3,000	19,527.13	58,581,390	23,490.00	70,470,000	2.14
15	日本	株式	朝日インテック	精密機器	26,000	2,430.00	63,180,000	2,654.00	69,004,000	2.10
16	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	10,000	7,160.00	71,600,000	6,840.00	68,400,000	2.08
17	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,500	15,263.55	68,686,002	15,120.00	68,040,000	2.07
18	日本	株式	ソニー	電気機器	12,000	6,248.00	74,976,000	5,648.00	67,776,000	2.06
19	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	21,000	3,276.71	68,810,958	3,219.00	67,599,000	2.06
20	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	61,050.00	61,050,000	66,130.00	66,130,000	2.01
21	日本	株式	島津製作所	精密機器	25,000	2,672.17	66,804,409	2,642.00	66,050,000	2.01
22	日本	株式	アンリツ	電気機器	35,000	1,868.38	65,393,393	1,873.00	65,555,000	1.99
23	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	125,000	626.07	78,259,041	512.00	64,000,000	1.95
24	日本	株式	UTグループ	サービス業	24,000	2,657.76	63,786,240	2,615.00	62,760,000	1.91
25	日本	株式	チームスピリット	情報・通信業	26,000	1,766.45	45,927,700	2,413.00	62,738,000	1.91
26	日本	株式	カプコン	情報・通信業	29,000	2,394.00	69,426,000	2,162.00	62,698,000	1.91
27	日本	株式	ディスコ	機械	3,500	17,449.75	61,074,153	17,680.00	61,880,000	1.88
28	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	30,000	1,923.15	57,694,693	2,023.00	60,690,000	1.85
29	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	15,000	3,395.00	50,925,000	3,835.00	57,525,000	1.75
30	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	30,000	1,868.11	56,043,300	1,911.00	57,330,000	1.74

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(令和 1年 6月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.87
		化学	2.78
		医薬品	4.42
		非鉄金属	2.06
		機械	6.26
		電気機器	12.57
		輸送用機器	1.39
		精密機器	5.68
		陸運業	1.74
		情報・通信業	31.61
		卸売業	4.52
		小売業	4.47
		銀行業	1.95
		証券、商品先物取引業	2.44
		保険業	2.05
		不動産業	1.11
		サービス業	9.66
合計			95.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

開示資料

決算