有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光ジャパン マザーファンド	親投資信託受益証券	409,442,714	6.9742	6.9566	-	99.72
	日本			2,855,556,828	2,848,329,184	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合計	99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光ジャパン マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	11,000	8,825.60	9,710.00	-	3.43
	日本	輸送用機器		97,081,624	106,810,000	-
2	デンソー	株式	12,200	5,135.99	7,579.00	-	2.97
	日本	輸送用機器		62,659,105	92,463,800	-
3	日立製作所	株式	14,500	5,140.37	6,361.00	-	2.96
	日本	電気機器		74,535,507	92,234,500	-
4	東京エレクトロン	株式	1,900	30,030.40	48,080.00	-	2.93
	日本	電気機器		57,057,769	91,352,000	-
5	イーレックス	株式	33,000	1,675.32	2,702.00	-	2.86
	日本	電気・ガス業		55,285,601	89,166,000	-
6	トプコン	株式	51,000	1,243.84	1,658.00	-	2.71
	日本	精密機器		63,436,287	84,558,000	-
7	ソニーグループ	株式	7,700	8,983.09	10,815.00	-	2.67
	日本	電気機器		69,169,858	83,275,500	-
8	富士電機	株式	14,500	4,185.12	5,190.00	-	2.41
	日本	電気機器		60,684,280	75,255,000	-
9	セブン&アイ・ホールディングス	株式	13,000	4,414.68	5,297.00	-	2.21
	日本	小売業		57,390,855	68,861,000	-
10	三菱重工業	株式	20,700	3,175.22	3,269.00	-	2.17
	日本	機械		65,727,155	67,668,300	-
11	オリックス	株式	36,000	1,556.56	1,874.50	-	2.16
	日本	その他金融業		56,036,429	67,482,000	-
12	住友電気工業	株式	40,500	1,485.76	1,639.00	-	2.13
	日本	非鉄金属		60,173,348	66,379,500	-
13	UTグループ	株式	20,400	3,425.46	3,240.00	-	2.12
	日本	サービス業		69,879,550	66,096,000	-
14	マキタ	株式	12,600	5,194.40	5,230.00	-	2.11
	日本	機械		65,449,454	65,898,000	-
15	イビデン	株式	10,600	4,222.60	5,990.00	-	2.04
	日本	電気機器		44,759,620	63,494,000	-
16	東日本旅客鉄道	株式	8,000	8,249.00	7,927.00	-	2.03
	日本	陸運業		65,992,007	63,416,000	-
17	エスプール	株式	62,500	727.40	1,001.00	-	2.01
	日本	サービス業		45,462,597	62,562,500	-
18	FOOD & LIFE COMPANIES	株式	13,000	3,308.40	4,795.00	-	2.00
	日本	小売業		43,009,256	62,335,000	-
19	村田製作所	株式	7,300	7,662.78	8,482.00	-	1.99
	日本	電気機器		55,938,358	61,918,600	-
20	キーエンス	株式	1,100	51,854.39	56,070.00	-	1.98
	日本	電気機器		57,039,833	61,677,000	-
21	信越化学工業	株式	3,300	18,653.28	18,580.00	-	1.97
	日本	化学		61,555,847	61,314,000	-
22	ディスコ	株式	1,800	29,127.04	33,950.00	-	1.96
	日本	機械		52,428,687	61,110,000	-
23	テクマトリックス	株式	32,400	1,888.05	1,841.00	-	1.91
	日本	情報・通信業		61,172,896	59,648,400	-
24	エン・ジャパン	株式	15,000	3,667.76	3,950.00	-	1.90
	日本	サービス業		55,016,492	59,250,000	-
25	バンダイナムコホールディングス	株式	7,500	7,811.48	7,708.00	-	1.85
	日本	その他製品		58,586,147	57,810,000	-
26	クリーク・アンド・リバー社	株式	37,000	1,559.06	1,542.00	-	1.83
	日本	サービス業		57,685,316	57,054,000	-
27	ロート製薬	株式	19,000	3,343.26	2,985.00	-	1.82
	日本	医薬品		63,521,991	56,715,000	-
28	リゾートトラスト	株式	29,700	1,687.70	1,814.00	-	1.73
	日本	サービス業		50,124,730	53,875,800	-
29	ダイキン工業	株式	2,600	21,950.73	20,690.00	-	1.73
	日本	機械		57,071,910	53,794,000	-
30	ローランド	株式	9,500	2,924.17	5,630.00	-	1.72
	日本	その他製品		27,779,665	53,485,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.70
合計	93.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.86
サービス業		12.33
小売業		8.24
輸送用機器		8.04
機械		7.97
情報・通信業		7.71
精密機器		6.34
その他製品		3.57
化学		3.01
電気・ガス業		2.86
その他金融業		2.16
非鉄金属		2.13
陸運業		2.03
医薬品		1.82
不動産業		1.65
建設業		1.00
証券、商品先物取引業		0.97
合計		93.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。