有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光ジャパン マザーファンド	親投資信託受益証券	392,507,763	6.7647	6.8027	-	100.05
	日本			2,655,215,703	2,670,112,559	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光ジャパン マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	57,000	2,008.83	2,100.00	-	4.00
	日本	輸送用機器		114,503,493	119,700,000	-
2	ダイキン工業	株式	4,300	24,810.91	21,750.00	-	3.13
	日本	機械		106,686,928	93,525,000	-
3	デンソー	株式	11,600	8,288.42	7,208.00	-	2.80
	日本	輸送用機器		96,145,714	83,612,800	-
4	ロート製薬	株式	21,000	3,419.28	3,920.00	-	2.75
	日本	医薬品		71,804,997	82,320,000	-
5	日揮ホールディングス	株式	46,000	1,085.13	1,754.00	-	2.70
	日本	建設業		49,916,144	80,684,000	-
6	キーエンス	株式	1,600	70,765.73	46,380.00	-	2.48
	日本	電気機器		113,225,181	74,208,000	-
7	小松製作所	株式	24,000	2,862.54	3,008.00	-	2.41
	日本	機械		68,701,017	72,192,000	-
8	リゾートトラスト	株式	32,400	2,046.90	2,220.00	-	2.40
	日本	サービス業		66,319,612	71,928,000	-
9	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	33,000	1,931.61	2,165.00	-	2.39
	日本	小売業		63,743,247	71,445,000	-
10	富士電機	株式	12,600	5,685.52	5,620.00	-	2.37
	日本	電気機器		71,637,580	70,812,000	-
11	三井不動産	株式	24,000	2,631.21	2,917.50	-	2.34
	日本	不動産業		63,149,049	70,020,000	-
12	リログループ	株式	32,000	1,868.73	2,187.00	-	2.34
	日本	サービス業		59,799,516	69,984,000	-
13	東宝	株式	13,700	5,568.43	4,905.00	-	2.25
	日本	情報・通信業		76,287,533	67,198,500	-
14	オービック	株式	3,500	18,588.63	19,190.00	-	2.25
	日本	情報・通信業		65,060,228	67,165,000	-
15	バンダイナムコホールディングス	株式	7,000	9,261.85	9,579.00	-	2.24
	日本	その他製品		64,832,967	67,053,000	-
16	東京エレクトロン	株式	1,500	56,317.78	44,300.00	-	2.22
	日本	電気機器		84,476,671	66,450,000	-
17	INPEX	株式	45,000	969.86	1,470.00	-	2.21
	日本	鉱業		43,644,009	66,150,000	-
18	フジクラ	株式	84,000	569.97	769.00	-	2.16
	日本	非鉄金属		47,877,665	64,596,000	-
19	ソニーグループ	株式	5,500	13,718.77	11,095.00	-	2.04
	日本	電気機器		75,453,252	61,022,500	-
20	クリーク・アンド・リバー社	株式	29,400	1,984.71	2,049.00	-	2.01
	日本	サービス業		58,350,730	60,240,600	-
21	いすゞ自動車	株式	40,000	1,599.96	1,501.00	-	2.01
	日本	輸送用機器		63,998,777	60,040,000	-
22	東京製鐵	株式	40,000	1,206.22	1,496.00	-	2.00
	日本	鉄鋼		48,249,134	59,840,000	-
23	川崎重工業	株式	23,000	2,300.55	2,544.00	-	1.96
	日本	輸送用機器		52,912,711	58,512,000	-
24	エスプール	株式	51,500	1,206.13	1,124.00	-	1.94
	日本	サービス業		62,115,898	57,886,000	-
25	テクマトリックス	株式	33,600	1,809.15	1,679.00	-	1.89
	日本	情報・通信業		60,787,645	56,414,400	-
26	トプコン	株式	31,500	1,935.59	1,768.00	-	1.86
	日本	精密機器		60,971,159	55,692,000	-
27	東急不動産ホールディングス	株式	75,000	664.37	714.00	-	1.79
	日本	不動産業		49,827,969	53,550,000	-
28	SHIFT	株式	3,000	19,775.97	17,660.00	-	1.77
	日本	情報・通信業		59,327,910	52,980,000	-
29	コムチュア	株式	19,000	3,350.78	2,641.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		63,664,876	50,179,000	-
30	物語コーポレーション	株式	8,500	6,578.88	5,860.00	-	1.67
	日本	小売業		55,920,526	49,810,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.48
合計	94.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	14.56
電気機器		13.77
サービス業		11.05
輸送用機器		10.76
小売業		6.68
精密機器		6.15
機械		5.54
医薬品		4.36
不動産業		4.13
その他製品		3.59
建設業		2.70
鉱業		2.21
非鉄金属		2.16
鉄鋼		2.00
その他金融業		1.52
電気・ガス業		1.40
銀行業		1.22
化学		0.68
合計		94.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。