有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/06/16-2022/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光ジャパン マザーファンド	親投資信託受益証券	392,565,643	7.0834	6.7631	-	99.75
	日本			2,780,719,793	2,654,960,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光ジャパン マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	9,500	11,020.00	10,035.00	-	2.98
	日本	電気機器		104,690,000	95,332,500	-
2	ダイキン工業	株式	4,300	21,695.00	20,200.00	-	2.71
	日本	機械		93,288,500	86,860,000	-
3	日本電信電話	株式	22,000	3,931.00	3,762.00	-	2.58
	日本	情報・通信業		86,482,000	82,764,000	-
4	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	33,000	2,364.00	2,453.00	-	2.53
	日本	小売業		78,012,000	80,949,000	-
5	ホシザキ	株式	17,000	4,505.00	4,655.00	-	2.47
	日本	機械		76,585,000	79,135,000	-
6	小松製作所	株式	27,500	3,085.00	2,876.00	-	2.47
	日本	機械		84,837,500	79,090,000	-
7	ロート製薬	株式	34,000	2,280.00	2,320.00	-	2.46
	日本	医薬品		77,520,000	78,880,000	-
8	東海旅客鉄道	株式	4,700	16,440.00	16,205.00	-	2.38
	日本	陸運業		77,268,000	76,163,500	-
9	リゾートトラスト	株式	32,400	2,307.00	2,349.00	-	2.38
	日本	サービス業		74,746,800	76,107,600	-
10	デンソー	株式	11,600	7,247.00	6,536.00	-	2.37
	日本	輸送用機器		84,065,200	75,817,600	-
11	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	24,000	2,819.48	3,005.00	-	2.25
	日本	銀行業		67,667,540	72,120,000	-
12	東宝	株式	13,700	5,030.00	5,080.00	-	2.17
	日本	情報・通信業		68,911,000	69,596,000	-
13	日本製鉄	株式	30,000	2,256.94	2,292.00	-	2.15
	日本	鉄鋼		67,708,440	68,760,000	-
14	いすゞ自動車	株式	44,000	1,758.00	1,547.00	-	2.13
	日本	輸送用機器		77,352,000	68,068,000	-
15	リログループ	株式	32,000	2,068.00	2,124.00	-	2.12
	日本	サービス業		66,176,000	67,968,000	-
16	オービック	株式	3,500	21,260.00	19,410.00	-	2.12
	日本	情報・通信業		74,410,000	67,935,000	-
17	INPEX	株式	48,000	1,561.00	1,396.00	-	2.09
	日本	鉱業		74,928,000	67,008,000	-
18	コスモス薬品	株式	5,000	14,270.00	13,340.00	-	2.08
	日本	小売業		71,350,000	66,700,000	-
19	カプコン	株式	15,700	4,345.00	4,210.00	-	2.06
	日本	情報・通信業		68,216,500	66,097,000	-
20	J.フロント リテイリング	株式	55,000	1,240.94	1,201.00	-	2.06
	日本	小売業		68,251,894	66,055,000	-
21	三井不動産	株式	27,000	2,718.50	2,417.00	-	2.04
	日本	不動産業		73,399,500	65,259,000	-
22	日本航空	株式	24,000	2,740.00	2,695.00	-	2.02
	日本	空運業		65,760,000	64,680,000	-
23	SHIFT	株式	2,700	22,890.00	23,340.00	-	1.97
	日本	情報・通信業		61,803,000	63,018,000	-
24	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	70,000	890.55	889.00	-	1.94
	日本	銀行業		62,338,726	62,230,000	-
25	テクマトリックス	株式	33,600	1,608.00	1,839.00	-	1.93
	日本	情報・通信業		54,028,800	61,790,400	-
26	キーエンス	株式	1,200	57,110.00	51,420.00	-	1.93
	日本	電気機器		68,532,000	61,704,000	-
27	ウエルシアホールディングス	株式	20,000	3,035.00	3,075.00	-	1.92
	日本	小売業		60,700,000	61,500,000	-
28	パーク24	株式	26,900	1,949.00	2,275.00	-	1.91
	日本	不動産業		52,428,100	61,197,500	-
29	日揮ホールディングス	株式	35,800	1,880.00	1,678.00	-	1.88
	日本	建設業		67,304,000	60,072,400	-
30	物語コーポレーション	株式	9,000	6,650.00	6,540.00	-	1.84
	日本	小売業		59,850,000	58,860,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.54
合計	93.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	15.44
小売業		11.67
電気機器		9.33
サービス業		8.90
機械		7.65
輸送用機器		5.94
不動産業		5.62
銀行業		4.20
医薬品		3.70
鉄鋼		3.49
精密機器		3.48
その他製品		2.90
陸運業		2.38
鉱業		2.09
空運業		2.02
建設業		1.88
食料品		1.56
電気・ガス業		1.29
合計		93.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。