有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

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【提出】: 2018/09/14 9:07
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ジャパンオープンⅡ

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 6月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光ジャパンマザーファンド	813,303,602	4.4477	3,617,330,431	4.3146	3,509,079,721	99.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 6月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

(参考)新光ジャパンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 6月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	8,500	16,205.00	137,742,500	16,625.00	141,312,500	3.73
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,900	67,820.00	128,858,000	62,560.00	118,864,000	3.14
3	日本	株式	ソニー	電気機器	20,000	5,214.74	104,294,800	5,664.00	113,280,000	2.99
4	日本	株式	信越化学工業	化学	10,000	12,307.28	123,072,800	9,873.00	98,730,000	2.61
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,200	13,085.00	94,212,000	13,270.00	95,544,000	2.52
6	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,800	40,923.88	73,662,984	50,910.00	91,638,000	2.42
7	日本	株式	カプコン	情報・通信業	32,000	2,437.55	78,001,600	2,730.00	87,360,000	2.31
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,500	22,332.67	100,497,057	19,020.00	85,590,000	2.26
9	日本	株式	日揮	建設業	38,000	2,391.40	90,873,200	2,233.00	84,854,000	2.24
10	日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	27,000	2,312.76	62,444,520	3,090.00	83,430,000	2.20
11	日本	株式	テルモ	精密機器	13,000	5,253.11	68,290,430	6,350.00	82,550,000	2.18
12	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	13,000	6,205.58	80,672,540	6,320.00	82,160,000	2.17
13	日本	株式	オープンハウス	不動産業	12,500	5,419.26	67,740,750	6,560.00	82,000,000	2.16
14	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	20,000	3,336.15	66,723,000	4,015.00	80,300,000	2.12
15	日本	株式	小松製作所	機械	25,000	3,819.02	95,475,591	3,168.00	79,200,000	2.09
16	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	24,500	3,285.00	80,482,500	3,230.00	79,135,000	2.09
17	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	41,500	1,587.01	65,860,915	1,905.00	79,057,500	2.09
18	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	21,000	2,589.00	54,369,000	3,720.00	78,120,000	2.06
19	日本	株式	シスメックス	電気機器	7,500	8,554.99	64,162,425	10,340.00	77,550,000	2.05
20	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	27,000	2,216.24	59,838,480	2,854.00	77,058,000	2.03
21	日本	株式	システナ	情報・通信業	68,000	1,289.86	87,711,016	1,132.00	76,976,000	2.03
22	日本	株式	ローム	電気機器	8,000	11,780.00	94,240,000	9,300.00	74,400,000	1.96
23	日本	株式	アドバンスト・メディア	情報・通信業	39,000	1,176.00	45,864,000	1,861.00	72,579,000	1.91
24	日本	株式	朝日インテック	精密機器	17,000	3,443.29	58,535,967	4,190.00	71,230,000	1.88
25	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	112,000	748.52	83,834,240	631.10	70,683,200	1.86
26	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	12,500	5,897.00	73,712,500	5,640.00	70,500,000	1.86
27	日本	株式	ディスコ	機械	3,600	26,580.00	95,688,000	18,910.00	68,076,000	1.80
28	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	7,000	8,098.11	56,686,770	9,540.00	66,780,000	1.76
29	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	14,000	3,230.00	45,220,000	4,610.00	64,540,000	1.70
30	日本	株式	安川電機	電気機器	16,000	4,874.83	77,997,280	3,915.00	62,640,000	1.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 6月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.24
		食料品	1.76
		化学	3.83
		医薬品	3.07
		非鉄金属	1.33
		機械	7.35
		電気機器	21.38
		輸送用機器	1.61
		精密機器	7.21
		その他製品	1.43
		情報・通信業	17.98
		卸売業	2.09
		小売業	5.88
		銀行業	1.86
		証券、商品先物取引業	2.03
		保険業	1.64
		不動産業	2.74
		サービス業	6.74
合計			92.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

開示資料

決算