有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光ジャパン マザーファンド	親投資信託受益証券	645,314,859	4.7405	5.0252	-	99.81
	日本			3,059,158,865	3,242,836,229	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光ジャパン マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ダイキン工業	株式	5,500	15,068.00	17,335.00	-	2.66
	日本	機械		82,874,023	95,342,500	-
2	ネットワンシステムズ	株式	26,000	2,272.91	3,595.00	-	2.61
	日本	情報・通信業		59,095,786	93,470,000	-
3	東京エレクトロン	株式	3,500	21,780.00	26,440.00	-	2.58
	日本	電気機器		76,230,000	92,540,000	-
4	テクマトリックス	株式	48,000	1,065.50	1,870.00	-	2.51
	日本	情報・通信業		51,144,000	89,760,000	-
5	村田製作所	株式	14,000	6,276.18	6,316.00	-	2.47
	日本	電気機器		87,866,583	88,424,000	-
6	日本電気	株式	17,000	4,340.00	5,170.00	-	2.45
	日本	電気機器		73,780,000	87,890,000	-
7	サイバーエージェント	株式	16,500	3,858.54	5,290.00	-	2.44
	日本	サービス業		63,665,962	87,285,000	-
8	光通信	株式	3,500	24,612.93	24,550.00	-	2.40
	日本	情報・通信業		86,145,256	85,925,000	-
9	ソニー	株式	11,500	6,629.46	7,384.00	-	2.37
	日本	電気機器		76,238,865	84,916,000	-
10	デンソー	株式	20,000	4,122.93	4,205.00	-	2.35
	日本	輸送用機器		82,458,648	84,100,000	-
11	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	35,000	1,798.00	2,369.00	-	2.32
	日本	小売業		62,930,000	82,915,000	-
12	SBテクノロジー	株式	22,000	2,018.20	3,695.00	-	2.27
	日本	情報・通信業		44,400,499	81,290,000	-
13	NECネッツエスアイ	株式	36,000	1,120.00	2,192.00	-	2.20
	日本	情報・通信業		40,320,000	78,912,000	-
14	エムスリー	株式	17,000	2,700.00	4,585.00	-	2.18
	日本	サービス業		45,900,000	77,945,000	-
15	ゴールドウイン	株式	11,000	6,723.53	7,040.00	-	2.16
	日本	繊維製品		73,958,832	77,440,000	-
16	朝日インテック	株式	25,000	3,083.82	3,065.00	-	2.14
	日本	精密機器		77,095,676	76,625,000	-
17	キーエンス	株式	1,700	36,945.00	45,030.00	-	2.14
	日本	電気機器		62,806,500	76,551,000	-
18	ディスコ	株式	2,900	23,130.00	26,090.00	-	2.11
	日本	機械		67,077,000	75,661,000	-
19	アンリツ	株式	29,500	2,158.00	2,556.00	-	2.11
	日本	電気機器		63,661,000	75,402,000	-
20	ファーストリテイリング	株式	1,200	68,170.00	61,700.00	-	2.07
	日本	小売業		81,804,000	74,040,000	-
21	SGホールディングス	株式	21,000	2,173.07	3,520.00	-	2.06
	日本	陸運業		45,634,581	73,920,000	-
22	日本M&Aセンター	株式	15,000	3,290.00	4,870.00	-	2.04
	日本	サービス業		49,350,000	73,050,000	-
23	スシローグローバルホールディングス	株式	30,000	1,731.93	2,373.00	-	1.99
	日本	小売業		51,958,124	71,190,000	-
24	カプコン	株式	18,000	2,510.47	3,920.00	-	1.97
	日本	情報・通信業		45,188,509	70,560,000	-
25	アドバンテスト	株式	11,000	5,400.00	6,120.00	-	1.88
	日本	電気機器		59,400,000	67,320,000	-
26	日本ユニシス	株式	20,000	3,748.91	3,365.00	-	1.88
	日本	情報・通信業		74,978,333	67,300,000	-
27	ライフネット生命保険	株式	55,000	714.00	1,220.00	-	1.87
	日本	保険業		39,270,000	67,100,000	-
28	イビデン	株式	20,000	2,490.00	3,145.00	-	1.76
	日本	電気機器		49,800,000	62,900,000	-
29	エスプール	株式	85,000	666.55	736.00	-	1.75
	日本	サービス業		56,657,294	62,560,000	-
30	ペプチドリーム	株式	12,500	5,280.00	4,940.00	-	1.72
	日本	医薬品		66,000,000	61,750,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.85
合計	94.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	25.33
電気機器		20.85
サービス業		12.26
小売業		6.37
精密機器		5.76
機械		4.77
医薬品		3.44
卸売業		2.37
輸送用機器		2.35
繊維製品		2.16
陸運業		2.06
保険業		1.87
化学		1.71
証券、商品先物取引業		1.56
不動産業		1.00
非鉄金属		0.98
合計		94.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。