有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/15 9:04
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ジャパンオープンⅡ

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光ジャパンマザーファンド	787,961,587	3.9350	3,100,628,845	3.6114	2,845,644,475	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(参考)新光ジャパンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	20,000	6,248.00	124,960,000	5,326.00	106,520,000	3.47
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	19,000	4,860.00	92,340,000	4,640.00	88,160,000	2.87
3	日本	株式	システナ	情報・通信業	68,000	1,433.00	97,444,000	1,274.00	86,632,000	2.82
4	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	12,000	7,160.00	85,920,000	6,820.00	81,840,000	2.67
5	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	41,500	2,340.00	97,110,000	1,934.00	80,261,000	2.62
6	日本	株式	参天製薬	医薬品	50,000	1,850.72	92,536,129	1,586.00	79,300,000	2.58
7	日本	株式	光通信	情報・通信業	4,600	19,527.13	89,824,798	17,170.00	78,982,000	2.57
8	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	18,000	4,400.00	79,200,000	4,340.00	78,120,000	2.55
9	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	13,000	6,560.00	85,280,000	5,970.00	77,610,000	2.53
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,500	12,730.00	82,745,000	11,695.00	76,017,500	2.48
11	日本	株式	コスモス薬品	小売業	4,000	22,720.64	90,882,584	18,350.00	73,400,000	2.39
12	日本	株式	サンバイオ	医薬品	9,000	6,880.00	61,920,000	8,110.00	72,990,000	2.38
13	日本	株式	小松製作所	機械	30,000	3,103.00	93,090,000	2,365.50	70,965,000	2.31
14	日本	株式	カプコン	情報・通信業	32,000	2,394.00	76,608,000	2,172.00	69,504,000	2.26
15	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	18,000	3,800.00	68,400,000	3,805.00	68,490,000	2.23
16	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,200	60,290.00	72,348,000	56,370.00	67,644,000	2.20
17	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	14,000	5,039.15	70,548,129	4,805.00	67,270,000	2.19
18	日本	株式	神戸物産	卸売業	20,000	3,263.72	65,274,528	3,245.00	64,900,000	2.11
19	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	30,000	3,230.00	96,900,000	2,159.00	64,770,000	2.11
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	12,000	5,502.00	66,024,000	5,236.00	62,832,000	2.05
21	日本	株式	インフォマート	サービス業	61,000	1,183.19	72,174,799	1,005.00	61,305,000	2.00
22	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	112,000	685.40	76,764,800	537.90	60,244,800	1.96
23	日本	株式	日揮	建設業	38,000	2,011.00	76,418,000	1,547.00	58,786,000	1.91
24	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	61,050.00	61,050,000	55,680.00	55,680,000	1.81
25	日本	株式	アドバンスト・メディア	情報・通信業	39,000	2,049.00	79,911,000	1,414.00	55,146,000	1.80
26	日本	株式	エムスリー	サービス業	36,000	1,873.00	67,428,000	1,474.00	53,064,000	1.73
27	日本	株式	タカラバイオ	化学	20,000	2,679.00	53,580,000	2,557.00	51,140,000	1.66
28	日本	株式	テルモ	精密機器	8,000	6,366.00	50,928,000	6,224.00	49,792,000	1.62
29	日本	株式	ALBERT	情報・通信業	4,000	13,450.00	53,800,000	12,200.00	48,800,000	1.59
30	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	22,000	2,835.00	62,370,000	2,216.00	48,752,000	1.59

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.91
		化学	1.66
		医薬品	7.52
		機械	5.84
		電気機器	9.09
		輸送用機器	1.18
		精密機器	5.22
		その他製品	2.81
		情報・通信業	26.21
		卸売業	3.70
		小売業	9.91
		銀行業	1.96
		証券、商品先物取引業	2.11
		保険業	3.03
		不動産業	1.93
		サービス業	7.55
合計			91.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

開示資料

決算