有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/06/18-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光ジャパン マザーファンド	親投資信託受益証券	234,353,704	10.4023	10.5858	-	99.75
	日本			2,437,835,952	2,480,821,439	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光ジャパン マザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	35,000	2,805.50	3,369.00	-	4.61
	日本	電気機器		98,192,500	117,915,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	56,000	1,768.50	1,846.00	-	4.04
	日本	銀行業		99,036,000	103,376,000	-
3	日立製作所	株式	22,000	4,053.00	3,937.00	-	3.39
	日本	電気機器		89,166,000	86,614,000	-
4	トヨタ自動車	株式	23,800	2,662.50	3,146.00	-	2.93
	日本	輸送用機器		63,367,500	74,874,800	-
5	東京海上ホールディングス	株式	13,000	5,970.00	5,728.00	-	2.91
	日本	保険業		77,610,000	74,464,000	-
6	三菱重工業	株式	31,000	2,329.00	2,223.00	-	2.70
	日本	機械		72,199,000	68,913,000	-
7	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	15,000	3,772.00	4,316.00	-	2.53
	日本	小売業		56,580,000	64,740,000	-
8	サンリオ	株式	11,500	4,688.00	5,540.00	-	2.49
	日本	卸売業		53,912,000	63,710,000	-
9	日本電気	株式	4,500	13,650.00	13,720.00	-	2.42
	日本	電気機器		61,425,000	61,740,000	-
10	オリックス	株式	18,000	3,493.00	3,408.00	-	2.40
	日本	その他金融業		62,874,000	61,344,000	-
11	フジクラ	株式	9,000	5,552.00	6,548.00	-	2.31
	日本	非鉄金属		49,968,000	58,932,000	-
12	鹿島建設	株式	20,000	2,725.00	2,881.00	-	2.25
	日本	建設業		54,500,000	57,620,000	-
13	三井不動産	株式	45,000	1,363.00	1,270.00	-	2.24
	日本	不動産業		61,335,000	57,150,000	-
14	SMC	株式	900	67,420.00	62,180.00	-	2.19
	日本	機械		60,678,000	55,962,000	-
15	楽天銀行	株式	12,500	3,522.00	4,420.00	-	2.16
	日本	銀行業		44,025,000	55,250,000	-
16	三菱瓦斯化学	株式	18,900	2,717.00	2,829.50	-	2.09
	日本	化学		51,351,300	53,477,550	-
17	東宝	株式	8,500	6,135.00	6,154.00	-	2.05
	日本	情報・通信業		52,147,500	52,309,000	-
18	ニトリホールディングス	株式	2,800	17,585.00	18,635.00	-	2.04
	日本	小売業		49,238,000	52,178,000	-
19	関電工	株式	22,000	2,178.00	2,317.00	-	1.99
	日本	建設業		47,916,000	50,974,000	-
20	ベイカレント	株式	9,500	5,267.00	5,320.00	-	1.98
	日本	サービス業		50,036,500	50,540,000	-
21	三菱商事	株式	18,800	2,732.50	2,604.00	-	1.91
	日本	卸売業		51,371,000	48,955,200	-
22	住友電気工業	株式	17,000	2,603.50	2,853.50	-	1.90
	日本	非鉄金属		44,259,500	48,509,500	-
23	住友林業	株式	9,000	5,770.00	5,294.00	-	1.86
	日本	建設業		51,930,000	47,646,000	-
24	富士電機	株式	5,500	8,681.00	8,558.00	-	1.84
	日本	電気機器		47,745,500	47,069,000	-
25	アシックス	株式	15,000	2,608.50	3,110.00	-	1.82
	日本	その他製品		39,127,500	46,650,000	-
26	カプコン	株式	13,000	3,237.00	3,474.00	-	1.77
	日本	情報・通信業		42,081,000	45,162,000	-
27	任天堂	株式	4,800	8,891.89	9,264.00	-	1.74
	日本	その他製品		42,681,112	44,467,200	-
28	コナミグループ	株式	3,000	14,680.00	14,800.00	-	1.74
	日本	情報・通信業		44,040,000	44,400,000	-
29	小松製作所	株式	10,000	4,257.00	4,350.00	-	1.70
	日本	機械		42,570,000	43,500,000	-
30	セリア	株式	15,000	2,842.00	2,817.00	-	1.65
	日本	小売業		42,630,000	42,255,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.66
合計	93.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.66
機械		10.73
銀行業		8.92
情報・通信業		8.62
小売業		7.19
建設業		6.11
非鉄金属		5.30
卸売業		4.41
その他製品		3.56
化学		3.47
不動産業		3.28
サービス業		3.21
輸送用機器		2.93
保険業		2.91
その他金融業		2.40
海運業		1.51
食料品		1.26
医薬品		1.19
合計		93.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。