有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光ジャパン マザーファンド	親投資信託受益証券	454,809,126	6.3790	6.4905	-	99.73
	日本			2,901,250,552	2,951,938,632	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合計	99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光ジャパン マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京エレクトロン	株式	2,500	30,030.40	38,400.00	-	3.01
	日本	電気機器		75,076,009	96,000,000	-
2	デンソー	株式	15,200	5,135.98	6,134.00	-	2.92
	日本	輸送用機器		78,067,045	93,236,800	-
3	ファーストリテイリング	株式	1,000	77,703.69	92,470.00	-	2.90
	日本	小売業		77,703,698	92,470,000	-
4	イーレックス	株式	43,200	1,675.32	2,078.00	-	2.81
	日本	電気・ガス業		72,373,865	89,769,600	-
5	サイバーエージェント	株式	12,500	6,094.06	7,110.00	-	2.78
	日本	サービス業		76,175,858	88,875,000	-
6	ソニー	株式	8,600	8,983.09	10,285.00	-	2.77
	日本	電気機器		77,254,639	88,451,000	-
7	日本電産	株式	6,700	11,338.73	12,980.00	-	2.72
	日本	電気機器		75,969,503	86,966,000	-
8	ディスコ	株式	2,500	29,127.04	34,750.00	-	2.72
	日本	機械		72,817,615	86,875,000	-
9	テクマトリックス	株式	40,400	1,888.04	2,147.00	-	2.72
	日本	情報・通信業		76,277,216	86,738,800	-
10	村田製作所	株式	9,300	7,662.78	9,320.00	-	2.71
	日本	電気機器		71,263,918	86,676,000	-
11	マキタ	株式	16,000	5,194.39	5,170.00	-	2.59
	日本	機械		83,110,380	82,720,000	-
12	日本電気	株式	14,300	5,729.67	5,540.00	-	2.48
	日本	電気機器		81,934,389	79,222,000	-
13	スシローグローバルホールディングス	株式	19,400	3,308.39	3,950.00	-	2.40
	日本	小売業		64,182,952	76,630,000	-
14	ダイキン工業	株式	3,300	22,156.65	22,920.00	-	2.37
	日本	機械		73,116,964	75,636,000	-
15	キーエンス	株式	1,300	51,854.39	58,000.00	-	2.36
	日本	電気機器		67,410,711	75,400,000	-
16	トプコン	株式	58,300	1,243.84	1,282.00	-	2.34
	日本	精密機器		72,516,319	74,740,600	-
17	三菱重工業	株式	23,000	3,175.22	3,156.00	-	2.27
	日本	機械		73,030,161	72,588,000	-
18	日本M&Aセンター	株式	10,200	6,205.78	6,900.00	-	2.20
	日本	サービス業		63,298,965	70,380,000	-
19	太陽誘電	株式	14,300	4,005.61	4,835.00	-	2.17
	日本	電気機器		57,280,235	69,140,500	-
20	UTグループ	株式	21,600	3,425.46	3,200.00	-	2.16
	日本	サービス業		73,990,102	69,120,000	-
21	アドバンテスト	株式	8,400	6,543.86	7,730.00	-	2.03
	日本	電気機器		54,968,432	64,932,000	-
22	オリックス	株式	40,000	1,556.56	1,584.50	-	1.99
	日本	その他金融業		62,262,669	63,380,000	-
23	SGホールディングス	株式	21,600	2,561.85	2,812.00	-	1.90
	日本	陸運業		55,336,102	60,739,200	-
24	エムスリー	株式	6,200	7,727.41	9,743.00	-	1.89
	日本	サービス業		47,909,975	60,406,600	-
25	島津製作所	株式	14,600	3,507.83	4,010.00	-	1.83
	日本	精密機器		51,214,414	58,546,000	-
26	リゾートトラスト	株式	39,500	1,687.69	1,474.00	-	1.82
	日本	サービス業		66,664,092	58,223,000	-
27	光通信	株式	2,400	25,386.80	24,180.00	-	1.82
	日本	情報・通信業		60,928,337	58,032,000	-
28	日本ユニシス	株式	14,000	3,545.27	4,040.00	-	1.77
	日本	情報・通信業		49,633,878	56,560,000	-
29	ローランド	株式	17,500	2,924.16	3,150.00	-	1.73
	日本	その他製品		51,172,945	55,125,000	-
30	朝日インテック	株式	14,600	3,404.16	3,765.00	-	1.72
	日本	精密機器		49,700,875	54,969,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.19
合計	97.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.25
情報・通信業		16.74
サービス業		12.39
機械		9.95
精密機器		8.59
小売業		5.30
輸送用機器		2.92
電気・ガス業		2.81
その他金融業		1.99
陸運業		1.90
その他製品		1.73
医薬品		1.48
金属製品		1.43
証券、商品先物取引業		1.39
建設業		1.35
不動産業		1.19
化学		0.95
保険業		0.83
合計		97.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。