有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/12/16-2023/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光ジャパン マザーファンド	親投資信託受益証券	356,565,822	8.0500	8.0263	-	99.75
	日本			2,870,359,019	2,861,904,257	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光ジャパン マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	9,900	11,129.76	12,965.00	-	3.63
	日本	電気機器		110,184,644	128,353,500	-
2	キーエンス	株式	1,700	56,523.67	67,850.00	-	3.26
	日本	電気機器		96,090,239	115,345,000	-
3	ルネサスエレクトロニクス	株式	40,300	1,802.16	2,701.50	-	3.08
	日本	電気機器		72,627,325	108,870,450	-
4	デンソー	株式	10,900	7,247.00	9,645.00	-	2.98
	日本	輸送用機器		78,992,300	105,130,500	-
5	三菱商事	株式	15,000	4,651.02	6,930.00	-	2.94
	日本	卸売業		69,765,405	103,950,000	-
6	ダイキン工業	株式	3,100	21,695.00	29,265.00	-	2.57
	日本	機械		67,254,500	90,721,500	-
7	日立製作所	株式	9,800	7,013.96	8,896.00	-	2.47
	日本	電気機器		68,736,822	87,180,800	-
8	日本製鉄	株式	28,100	2,256.94	3,004.00	-	2.39
	日本	鉄鋼		63,420,254	84,412,400	-
9	カプコン	株式	14,700	4,345.00	5,695.00	-	2.37
	日本	情報・通信業		63,871,500	83,716,500	-
10	ホシザキ	株式	15,900	4,505.00	5,156.00	-	2.32
	日本	機械		71,629,500	81,980,400	-
11	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	30,900	2,364.00	2,573.00	-	2.25
	日本	小売業		73,047,600	79,505,700	-
12	東海旅客鉄道	株式	4,400	16,440.00	18,060.00	-	2.25
	日本	陸運業		72,336,000	79,464,000	-
13	ロート製薬	株式	24,400	2,280.00	3,241.00	-	2.24
	日本	医薬品		55,632,000	79,080,400	-
14	豊田通商	株式	10,300	5,636.72	7,139.00	-	2.08
	日本	卸売業		58,058,236	73,531,700	-
15	小松製作所	株式	18,800	3,085.00	3,881.00	-	2.07
	日本	機械		57,998,000	72,962,800	-
16	大同特殊鋼	株式	12,200	4,438.60	5,977.00	-	2.06
	日本	鉄鋼		54,150,937	72,919,400	-
17	三井不動産	株式	25,300	2,718.50	2,860.50	-	2.05
	日本	不動産業		68,778,050	72,370,650	-
18	ローム	株式	5,200	9,890.03	13,520.00	-	1.99
	日本	電気機器		51,428,191	70,304,000	-
19	日本航空	株式	22,500	2,740.00	3,120.00	-	1.99
	日本	空運業		61,650,000	70,200,000	-
20	三菱重工業	株式	10,000	6,629.36	6,711.00	-	1.90
	日本	機械		66,293,655	67,110,000	-
21	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	22,500	2,819.48	2,973.00	-	1.89
	日本	銀行業		63,438,320	66,892,500	-
22	関西ペイント	株式	30,900	1,814.18	2,114.50	-	1.85
	日本	化学		56,058,340	65,338,050	-
23	住友林業	株式	18,000	3,500.95	3,483.00	-	1.77
	日本	建設業		63,017,169	62,694,000	-
24	トプコン	株式	29,500	1,579.00	2,108.00	-	1.76
	日本	精密機器		46,580,500	62,186,000	-
25	リログループ	株式	30,000	2,068.00	1,955.00	-	1.66
	日本	サービス業		62,040,000	58,650,000	-
26	日本電気	株式	8,400	6,140.57	6,965.00	-	1.66
	日本	電気機器		51,580,793	58,506,000	-
27	オービック	株式	2,500	21,260.00	23,040.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		53,150,000	57,600,000	-
28	朝日インテック	株式	20,300	2,392.00	2,811.00	-	1.62
	日本	精密機器		48,557,600	57,063,300	-
29	富士電機	株式	9,000	5,983.79	6,290.00	-	1.60
	日本	電気機器		53,854,111	56,610,000	-
30	ファナック	株式	11,000	4,643.87	5,032.00	-	1.57
	日本	電気機器		51,082,632	55,352,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.02
合計	94.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.00
機械		10.13
情報・通信業		9.10
卸売業		6.28
銀行業		4.59
サービス業		4.50
鉄鋼		4.45
輸送用機器		4.44
小売業		4.42
不動産業		3.44
精密機器		3.38
陸運業		2.25
医薬品		2.24
空運業		1.99
化学		1.85
建設業		1.77
食料品		1.53
繊維製品		1.50
鉱業		1.09
その他製品		1.06
合計		94.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。