有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光ジャパン マザーファンド	親投資信託受益証券	394,350,507	7.4020	7.4050	-	99.67
	日本			2,918,983,353	2,920,165,504	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光ジャパン マザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	11,000	13,718.77	14,475.00	-	4.97
	日本	電気機器		150,906,487	159,225,000	-
2	トヨタ自動車	株式	63,500	2,008.83	2,105.50	-	4.17
	日本	輸送用機器		127,560,888	133,699,250	-
3	キーエンス	株式	1,600	70,765.73	72,280.00	-	3.61
	日本	電気機器		113,225,181	115,648,000	-
4	デンソー	株式	11,600	8,288.42	9,529.00	-	3.45
	日本	輸送用機器		96,145,714	110,536,400	-
5	ダイキン工業	株式	3,900	25,175.70	26,090.00	-	3.18
	日本	機械		98,185,256	101,751,000	-
6	東京エレクトロン	株式	1,500	56,317.78	66,280.00	-	3.10
	日本	電気機器		84,476,671	99,420,000	-
7	信越化学工業	株式	4,400	19,857.43	19,920.00	-	2.74
	日本	化学		87,372,722	87,648,000	-
8	オリックス	株式	36,800	2,273.52	2,347.50	-	2.70
	日本	その他金融業		83,665,540	86,388,000	-
9	バンダイナムコホールディングス	株式	8,900	9,261.85	8,994.00	-	2.50
	日本	その他製品		82,430,482	80,046,600	-
10	富士電機	株式	12,600	5,685.52	6,280.00	-	2.47
	日本	電気機器		71,637,580	79,128,000	-
11	コムチュア	株式	21,000	3,350.78	3,610.00	-	2.37
	日本	情報・通信業		70,366,436	75,810,000	-
12	イビデン	株式	11,000	6,868.76	6,840.00	-	2.35
	日本	電気機器		75,556,458	75,240,000	-
13	INPEX	株式	73,500	969.86	1,002.00	-	2.30
	日本	鉱業		71,285,019	73,647,000	-
14	ロート製薬	株式	21,000	3,419.28	3,475.00	-	2.28
	日本	医薬品		71,804,997	72,975,000	-
15	セブン&アイ・ホールディングス	株式	14,200	5,018.73	5,056.00	-	2.24
	日本	小売業		71,266,023	71,795,200	-
16	東宝	株式	13,700	5,568.43	4,925.00	-	2.11
	日本	情報・通信業		76,287,533	67,472,500	-
17	東レ	株式	98,700	698.77	681.80	-	2.10
	日本	繊維製品		68,968,776	67,293,660	-
18	日立製作所	株式	10,500	6,976.33	6,230.00	-	2.04
	日本	電気機器		73,251,568	65,415,000	-
19	テクマトリックス	株式	33,600	1,809.15	1,906.00	-	2.00
	日本	情報・通信業		60,787,645	64,041,600	-
20	エスプール	株式	51,500	1,206.13	1,217.00	-	1.96
	日本	サービス業		62,115,898	62,675,500	-
21	メルカリ	株式	10,400	6,714.03	5,860.00	-	1.90
	日本	情報・通信業		69,826,011	60,944,000	-
22	リゾートトラスト	株式	32,400	2,046.90	1,879.00	-	1.90
	日本	サービス業		66,319,612	60,879,600	-
23	村田製作所	株式	6,600	8,457.60	9,157.00	-	1.89
	日本	電気機器		55,820,204	60,436,200	-
24	クリーク・アンド・リバー社	株式	29,400	1,984.71	2,037.00	-	1.87
	日本	サービス業		58,350,730	59,887,800	-
25	東日本旅客鉄道	株式	8,400	7,100.01	7,073.00	-	1.85
	日本	陸運業		59,640,137	59,413,200	-
26	UTグループ	株式	13,700	4,189.83	4,325.00	-	1.85
	日本	サービス業		57,400,759	59,252,500	-
27	FOOD & LIFE COMPANIES	株式	12,600	4,579.45	4,350.00	-	1.71
	日本	小売業		57,701,100	54,810,000	-
28	HOYA	株式	3,200	17,477.02	17,110.00	-	1.71
	日本	精密機器		55,926,467	54,752,000	-
29	トプコン	株式	31,500	1,935.59	1,659.00	-	1.63
	日本	精密機器		60,971,159	52,258,500	-
30	エン・ジャパン	株式	15,800	4,524.91	3,250.00	-	1.60
	日本	サービス業		71,493,662	51,350,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.04
合計	96.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.45
情報・通信業		11.62
サービス業		10.20
輸送用機器		8.65
小売業		6.00
機械		5.81
精密機器		5.64
その他製品		3.73
化学		3.60
その他金融業		2.70
鉱業		2.30
医薬品		2.28
繊維製品		2.10
陸運業		1.85
非鉄金属		1.48
電気・ガス業		1.47
建設業		1.19
不動産業		0.97
合計		96.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。