有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/12/16-2024/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光ジャパン マザーファンド	親投資信託受益証券	251,516,473	9.8557	10.2003	-	99.71
	日本			2,478,888,543	2,565,543,479	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光ジャパン マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	65,900	1,254.07	1,729.00	-	3.94
	日本	銀行業		82,643,675	113,941,100	-
2	日立製作所	株式	29,000	2,025.66	3,601.00	-	3.61
	日本	電気機器		58,744,159	104,429,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	9,500	8,599.01	10,390.00	-	3.42
	日本	情報・通信業		81,690,639	98,705,000	-
4	三菱重工業	株式	53,700	853.28	1,723.00	-	3.20
	日本	機械		45,821,356	92,525,100	-
5	東京エレクトロン	株式	2,500	23,046.79	34,900.00	-	3.02
	日本	電気機器		57,616,983	87,250,000	-
6	トヨタ自動車	株式	25,000	3,623.74	3,290.00	-	2.85
	日本	輸送用機器		90,593,557	82,250,000	-
7	村田製作所	株式	24,700	2,943.73	3,322.00	-	2.84
	日本	電気機器		72,710,169	82,053,400	-
8	ディスコ	株式	1,200	29,060.00	61,040.00	-	2.54
	日本	機械		34,872,000	73,248,000	-
9	アシックス	株式	29,600	1,240.66	2,461.00	-	2.52
	日本	その他製品		36,723,710	72,845,600	-
10	オリックス	株式	20,500	3,258.68	3,552.00	-	2.52
	日本	その他金融業		66,803,071	72,816,000	-
11	小松製作所	株式	14,900	4,290.22	4,671.00	-	2.41
	日本	機械		63,924,389	69,597,900	-
12	ダイキン工業	株式	3,100	23,978.02	22,370.00	-	2.40
	日本	機械		74,331,866	69,347,000	-
13	ソニーグループ	株式	5,000	12,956.12	13,640.00	-	2.36
	日本	電気機器		64,780,609	68,200,000	-
14	富士電機	株式	7,400	6,198.63	9,152.00	-	2.34
	日本	電気機器		45,869,903	67,724,800	-
15	楽天銀行	株式	22,300	2,437.26	2,913.00	-	2.25
	日本	銀行業		54,350,937	64,959,900	-
16	豊田通商	株式	20,700	2,887.44	3,132.00	-	2.24
	日本	卸売業		59,770,071	64,832,400	-
17	三菱商事	株式	19,700	2,414.95	3,148.00	-	2.15
	日本	卸売業		47,574,673	62,015,600	-
18	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	16,400	3,029.24	3,764.00	-	2.14
	日本	小売業		49,679,628	61,729,600	-
19	三井不動産	株式	41,200	1,130.37	1,468.50	-	2.09
	日本	不動産業		46,571,274	60,502,200	-
20	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	14,000	3,752.10	4,300.00	-	2.08
	日本	銀行業		52,529,513	60,200,000	-
21	三井金属鉱業	株式	11,500	4,946.58	5,139.00	-	2.05
	日本	非鉄金属		56,885,724	59,098,500	-
22	三菱瓦斯化学	株式	18,900	2,301.07	3,068.00	-	2.01
	日本	化学		43,490,365	57,985,200	-
23	東宝	株式	12,300	5,294.15	4,704.00	-	2.00
	日本	情報・通信業		65,118,120	57,859,200	-
24	フジクラ	株式	18,100	1,250.86	3,176.00	-	1.99
	日本	非鉄金属		22,640,657	57,485,600	-
25	関電工	株式	32,900	1,607.98	1,722.00	-	1.96
	日本	建設業		52,902,690	56,653,800	-
26	商船三井	株式	11,500	5,033.01	4,818.00	-	1.92
	日本	海運業		57,879,680	55,407,000	-
27	東洋水産	株式	5,800	8,131.89	9,535.00	-	1.91
	日本	食料品		47,164,962	55,303,000	-
28	ベイカレント・コンサルティング	株式	16,400	3,276.68	3,240.00	-	1.84
	日本	サービス業		53,737,661	53,136,000	-
29	サンリオ	株式	17,200	2,063.02	2,958.00	-	1.76
	日本	卸売業		35,483,980	50,877,600	-
30	住友林業	株式	9,900	3,652.05	5,117.00	-	1.75
	日本	建設業		36,155,295	50,658,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.08
合計	94.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	23.46
機械		11.87
銀行業		9.79
情報・通信業		6.63
卸売業		6.15
非鉄金属		4.04
その他製品		3.80
輸送用機器		3.80
建設業		3.71
小売業		3.49
サービス業		2.85
その他金融業		2.52
不動産業		2.09
化学		2.01
海運業		1.92
食料品		1.91
鉄鋼		1.45
保険業		1.35
医薬品		1.24
合計		94.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。