有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光ジャパン マザーファンド	親投資信託受益証券	707,961,281	4.5861	4.6652	-	99.86
	日本			3,246,827,616	3,302,780,968	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光ジャパン マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	神戸物産	株式	27,000	3,065.00	3,750.00	-	2.81
	日本	卸売業		82,755,000	101,250,000	-
2	ダイキン工業	株式	6,500	15,235.00	15,450.00	-	2.79
	日本	機械		99,027,500	100,425,000	-
3	ソニー	株式	13,000	6,629.46	7,401.00	-	2.67
	日本	電気機器		86,183,055	96,213,000	-
4	村田製作所	株式	14,000	6,276.18	6,746.00	-	2.62
	日本	電気機器		87,866,583	94,444,000	-
5	東京エレクトロン	株式	3,500	21,780.00	23,925.00	-	2.33
	日本	電気機器		76,230,000	83,737,500	-
6	日本M&Aセンター	株式	22,000	3,290.00	3,765.00	-	2.30
	日本	サービス業		72,380,000	82,830,000	-
7	光通信	株式	3,000	24,730.00	27,430.00	-	2.29
	日本	情報・通信業		74,190,000	82,290,000	-
8	エスプール	株式	95,000	635.00	845.00	-	2.23
	日本	サービス業		60,325,000	80,275,000	-
9	UTグループ	株式	24,000	2,748.00	3,290.00	-	2.19
	日本	サービス業		65,952,000	78,960,000	-
10	ペプチドリーム	株式	14,000	5,280.00	5,600.00	-	2.18
	日本	医薬品		73,920,000	78,400,000	-
11	ファーストリテイリング	株式	1,200	68,170.00	65,000.00	-	2.17
	日本	小売業		81,804,000	78,000,000	-
12	ディスコ	株式	3,000	23,130.00	25,900.00	-	2.16
	日本	機械		69,390,000	77,700,000	-
13	キーエンス	株式	2,000	36,945.00	38,490.00	-	2.14
	日本	電気機器		73,890,000	76,980,000	-
14	日本電気	株式	17,000	4,340.00	4,520.00	-	2.13
	日本	電気機器		73,780,000	76,840,000	-
15	エムスリー	株式	23,000	2,700.00	3,305.00	-	2.11
	日本	サービス業		62,100,000	76,015,000	-
16	アンリツ	株式	35,000	2,158.00	2,168.00	-	2.11
	日本	電気機器		75,530,000	75,880,000	-
17	住友金属鉱山	株式	21,000	3,612.00	3,544.00	-	2.07
	日本	非鉄金属		75,852,000	74,424,000	-
18	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	125,000	590.50	593.20	-	2.06
	日本	銀行業		73,812,500	74,150,000	-
19	HOYA	株式	7,000	10,025.73	10,450.00	-	2.03
	日本	精密機器		70,180,144	73,150,000	-
20	東宝	株式	16,000	4,345.00	4,545.00	-	2.02
	日本	情報・通信業		69,520,000	72,720,000	-
21	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	40,000	1,798.00	1,811.00	-	2.01
	日本	小売業		71,920,000	72,440,000	-
22	テクマトリックス	株式	30,000	2,131.00	2,350.00	-	1.96
	日本	情報・通信業		63,930,000	70,500,000	-
23	イビデン	株式	27,000	2,490.00	2,605.00	-	1.95
	日本	電気機器		67,230,000	70,335,000	-
24	ネットワンシステムズ	株式	25,000	2,879.00	2,797.00	-	1.94
	日本	情報・通信業		71,975,000	69,925,000	-
25	SBIホールディングス	株式	30,000	2,368.00	2,315.00	-	1.93
	日本	証券、商品先物取引業		71,040,000	69,450,000	-
26	島津製作所	株式	20,000	3,130.18	3,440.00	-	1.91
	日本	精密機器		62,603,789	68,800,000	-
27	アドバンテスト	株式	11,000	5,400.00	6,160.00	-	1.88
	日本	電気機器		59,400,000	67,760,000	-
28	Sansan	株式	11,700	4,470.17	5,540.00	-	1.80
	日本	情報・通信業		52,301,035	64,818,000	-
29	三井金属鉱業	株式	22,000	3,228.04	2,924.00	-	1.79
	日本	非鉄金属		71,016,976	64,328,000	-
30	朝日インテック	株式	20,000	3,080.00	3,200.00	-	1.78
	日本	精密機器		61,600,000	64,000,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.36
合計	95.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	23.52
電気機器		19.81
サービス業		11.52
精密機器		7.45
機械		5.22
卸売業		4.32
小売業		4.18
非鉄金属		3.85
医薬品		3.19
化学		2.82
保険業		2.29
銀行業		2.06
証券、商品先物取引業		1.93
不動産業		1.16
輸送用機器		1.14
陸運業		0.90
合計		95.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。