有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

【提出】: 2018/03/15 9:24
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ジャパンオープンⅡ

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光ジャパンマザーファンド	858,112,755	4.3175	3,704,901,820	4.4146	3,788,224,568	99.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66
合計	99.66

(参考)新光ジャパンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	209,100	746.60	156,114,060	826.40	172,800,240	4.17
2	日本	株式	日本電産	電気機器	9,400	16,205.00	152,327,000	15,810.00	148,614,000	3.59
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,100	67,820.00	142,422,000	63,120.00	132,552,000	3.20
4	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	36,000	3,285.00	118,260,000	3,280.00	118,080,000	2.85
5	日本	株式	信越化学工業	化学	9,700	12,450.00	120,765,000	11,450.00	111,065,000	2.68
6	日本	株式	スズキ	輸送用機器	15,900	6,116.00	97,244,400	6,534.00	103,890,600	2.51
7	日本	株式	ローム	電気機器	8,000	11,780.00	94,240,000	12,480.00	99,840,000	2.41
8	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,200	40,923.88	90,032,536	44,910.00	98,802,000	2.38
9	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	51,100	1,741.50	88,990,650	1,887.00	96,425,700	2.33
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,200	13,085.00	94,212,000	13,335.00	96,012,000	2.32
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	18,600	4,804.00	89,354,400	5,141.00	95,622,600	2.31
12	日本	株式	オムロン	電気機器	14,100	6,630.00	93,483,000	6,720.00	94,752,000	2.29
13	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	25,300	3,400.00	86,020,000	3,695.00	93,483,500	2.26
14	日本	株式	小松製作所	機械	22,400	3,746.00	83,910,400	4,078.00	91,347,200	2.20
15	日本	株式	オープンハウス	不動産業	15,000	5,419.26	81,288,970	6,060.00	90,900,000	2.19
16	日本	株式	ディスコ	機械	3,600	26,580.00	95,688,000	25,070.00	90,252,000	2.18
17	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	38,000	2,216.24	84,217,286	2,356.00	89,528,000	2.16
18	日本	株式	任天堂	その他製品	2,000	43,300.00	86,600,000	41,190.00	82,380,000	1.99
19	日本	株式	ソニー	電気機器	16,000	5,252.00	84,032,000	5,083.00	81,328,000	1.96
20	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	13,000	5,897.00	76,661,025	6,200.00	80,600,000	1.94
21	日本	株式	アドバンスト・メディア	情報・通信業	41,200	1,176.00	48,451,200	1,922.00	79,186,400	1.91
22	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	21,600	3,305.00	71,388,000	3,425.00	73,980,000	1.78
23	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	15,600	4,136.95	64,536,420	4,725.00	73,710,000	1.78
24	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,600	22,610.00	81,396,000	20,400.00	73,440,000	1.77
25	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	24,700	2,589.00	63,948,300	2,898.00	71,580,600	1.73
26	日本	株式	朝日インテック	精密機器	17,800	3,305.00	58,829,000	3,880.00	69,064,000	1.66
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	36,000	1,903.00	68,508,000	1,871.50	67,374,000	1.62
28	日本	株式	日本新薬	医薬品	7,700	7,960.00	61,292,000	8,410.00	64,757,000	1.56
29	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,200	9,705.00	69,876,000	8,920.00	64,224,000	1.55
30	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	26,900	2,374.00	63,860,600	2,363.00	63,564,700	1.53

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	2.68
		医薬品	4.23
		ガラス・土石製品	1.78
		非鉄金属	1.22
		機械	9.17
		電気機器	21.58
		輸送用機器	7.10
		精密機器	4.25
		その他製品	3.42
		情報・通信業	11.15
		卸売業	2.85
		小売業	5.28
		銀行業	4.17
		証券、商品先物取引業	2.16
		保険業	3.51
		不動産業	2.19
		サービス業	8.83
合計			95.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

開示資料

決算