有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/06/16-2023/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光ジャパン マザーファンド	親投資信託受益証券	330,070,775	8.0919	8.2554	-	99.80
	日本			2,670,902,976	2,724,866,275	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光ジャパン マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ディスコ	株式	3,300	29,060.00	34,980.00	-	3.30
	日本	機械		95,898,000	115,434,000	-
2	東京エレクトロン	株式	4,500	22,553.52	25,255.00	-	3.25
	日本	電気機器		101,490,842	113,647,500	-
3	日立製作所	株式	9,800	9,897.00	10,170.00	-	2.85
	日本	電気機器		96,990,600	99,666,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	80,000	1,244.50	1,211.50	-	2.77
	日本	銀行業		99,560,000	96,920,000	-
5	日本電気	株式	11,000	7,778.00	8,350.00	-	2.63
	日本	電気機器		85,558,000	91,850,000	-
6	ルネサスエレクトロニクス	株式	36,000	2,215.00	2,549.00	-	2.62
	日本	電気機器		79,740,000	91,764,000	-
7	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	27,000	3,006.00	3,364.00	-	2.60
	日本	小売業		81,162,000	90,828,000	-
8	日本製鉄	株式	28,100	3,253.00	3,230.00	-	2.59
	日本	鉄鋼		91,409,300	90,763,000	-
9	村田製作所	株式	30,000	2,931.00	2,993.00	-	2.57
	日本	電気機器		87,930,000	89,790,000	-
10	三井不動産	株式	25,300	3,364.00	3,458.00	-	2.50
	日本	不動産業		85,109,200	87,487,400	-
11	豊田通商	株式	10,300	8,659.00	8,308.00	-	2.45
	日本	卸売業		89,187,700	85,572,400	-
12	住友林業	株式	20,000	3,601.00	4,203.00	-	2.40
	日本	建設業		72,020,000	84,060,000	-
13	三菱重工業	株式	10,000	8,306.00	8,241.00	-	2.36
	日本	機械		83,060,000	82,410,000	-
14	ホシザキ	株式	15,900	4,862.00	5,161.00	-	2.35
	日本	機械		77,305,800	82,059,900	-
15	ソニーグループ	株式	6,000	12,970.00	13,410.00	-	2.30
	日本	電気機器		77,820,000	80,460,000	-
16	東海旅客鉄道	株式	22,000	3,443.00	3,584.00	-	2.25
	日本	陸運業		75,746,000	78,848,000	-
17	デンソー	株式	36,000	2,375.00	2,127.00	-	2.19
	日本	輸送用機器		85,500,000	76,572,000	-
18	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	22,500	3,743.00	3,327.00	-	2.14
	日本	銀行業		84,217,500	74,857,500	-
19	コスモス薬品	株式	4,500	15,560.00	16,285.00	-	2.09
	日本	小売業		70,020,000	73,282,500	-
20	イビデン	株式	9,000	7,152.00	7,815.00	-	2.01
	日本	電気機器		64,368,000	70,335,000	-
21	大同特殊鋼	株式	45,000	1,230.00	1,501.00	-	1.93
	日本	鉄鋼		55,350,000	67,545,000	-
22	関西ペイント	株式	28,000	2,210.00	2,409.00	-	1.93
	日本	化学		61,880,000	67,452,000	-
23	東洋水産	株式	9,000	8,072.00	7,280.00	-	1.87
	日本	食料品		72,648,000	65,520,000	-
24	ハウス食品グループ本社	株式	21,000	3,350.00	3,115.00	-	1.87
	日本	食料品		70,350,000	65,415,000	-
25	三菱瓦斯化学	株式	28,000	2,275.56	2,255.50	-	1.81
	日本	化学		63,715,886	63,154,000	-
26	キーエンス	株式	1,000	59,860.00	62,120.00	-	1.78
	日本	電気機器		59,860,000	62,120,000	-
27	五洋建設	株式	76,500	829.90	791.90	-	1.73
	日本	建設業		63,487,350	60,580,350	-
28	リゾートトラスト	株式	24,400	2,189.50	2,446.00	-	1.71
	日本	サービス業		53,423,800	59,682,400	-
29	インフォコム	株式	23,400	2,531.00	2,478.00	-	1.66
	日本	情報・通信業		59,225,400	57,985,200	-
30	楽天銀行	株式	27,000	2,428.00	2,112.00	-	1.63
	日本	銀行業		65,556,000	57,024,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.03
合計	95.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.45
機械		9.59
銀行業		7.55
小売業		6.98
情報・通信業		6.45
化学		4.67
鉄鋼		4.53
建設業		4.13
卸売業		3.99
不動産業		3.80
食料品		3.74
陸運業		3.30
サービス業		2.96
輸送用機器		2.19
医薬品		1.63
その他製品		1.52
繊維製品		1.38
精密機器		1.23
保険業		0.94
合計		95.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。