有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/12/17-2025/06/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光ジャパン マザーファンド	親投資信託受益証券	199,056,975	11.8328	12.3970	-	99.73
	日本			2,355,415,861	2,467,709,319	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合計	99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光ジャパン マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	35,500	2,848.55	3,730.00	-	5.20
	日本	電気機器		101,123,743	132,415,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	50,300	1,768.50	1,983.00	-	3.92
	日本	銀行業		88,955,550	99,744,900	-
3	日立製作所	株式	21,100	4,053.00	4,205.00	-	3.48
	日本	電気機器		85,518,300	88,725,500	-
4	東京エレクトロン	株式	3,200	22,963.06	27,680.00	-	3.48
	日本	電気機器		73,481,804	88,576,000	-
5	東京海上ホールディングス	株式	13,500	5,934.18	6,111.00	-	3.24
	日本	保険業		80,111,544	82,498,500	-
6	三菱重工業	株式	21,000	2,329.00	3,610.00	-	2.98
	日本	機械		48,909,000	75,810,000	-
7	日本電気	株式	17,500	2,730.00	4,219.00	-	2.90
	日本	電気機器		47,775,000	73,832,500	-
8	三菱電機	株式	23,000	2,765.94	3,111.00	-	2.81
	日本	電気機器		63,616,631	71,553,000	-
9	ディスコ	株式	1,500	41,141.30	42,630.00	-	2.51
	日本	機械		61,711,955	63,945,000	-
10	任天堂	株式	4,600	8,891.89	13,880.00	-	2.51
	日本	その他製品		40,902,734	63,848,000	-
11	フジクラ	株式	7,700	5,552.00	7,571.00	-	2.29
	日本	非鉄金属		42,750,400	58,296,700	-
12	イビデン	株式	9,000	5,129.26	6,347.00	-	2.24
	日本	電気機器		46,163,363	57,123,000	-
13	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	11,500	3,772.00	4,959.00	-	2.24
	日本	小売業		43,378,000	57,028,500	-
14	三井不動産	株式	40,400	1,363.00	1,395.00	-	2.21
	日本	不動産業		55,065,200	56,358,000	-
15	サイバーエージェント	株式	34,100	1,184.36	1,650.00	-	2.21
	日本	サービス業		40,387,003	56,265,000	-
16	信越化学工業	株式	11,500	4,346.83	4,772.00	-	2.15
	日本	化学		49,988,594	54,878,000	-
17	IHI	株式	3,500	8,159.68	15,640.00	-	2.15
	日本	機械		28,558,881	54,740,000	-
18	アシックス	株式	14,800	2,681.88	3,680.00	-	2.14
	日本	その他製品		39,691,906	54,464,000	-
19	東宝	株式	6,300	6,135.00	8,510.00	-	2.10
	日本	情報・通信業		38,650,500	53,613,000	-
20	三井海洋開発	株式	8,600	3,530.00	6,190.00	-	2.09
	日本	機械		30,358,000	53,234,000	-
21	サンリオ	株式	7,500	4,688.00	6,968.00	-	2.05
	日本	卸売業		35,160,000	52,260,000	-
22	東京応化工業	株式	12,000	3,708.73	4,200.00	-	1.98
	日本	化学		44,504,775	50,400,000	-
23	コナミグループ	株式	2,200	14,680.00	22,815.00	-	1.97
	日本	情報・通信業		32,296,000	50,193,000	-
24	オープンハウスグループ	株式	7,500	6,008.45	6,517.00	-	1.92
	日本	不動産業		45,063,394	48,877,500	-
25	関電工	株式	14,400	2,178.00	3,333.00	-	1.88
	日本	建設業		31,363,200	47,995,200	-
26	SCSK	株式	11,000	4,149.81	4,348.00	-	1.88
	日本	情報・通信業		45,648,011	47,828,000	-
27	楽天銀行	株式	7,200	3,522.00	6,615.00	-	1.87
	日本	銀行業		25,358,400	47,628,000	-
28	スギホールディングス	株式	14,000	2,755.78	3,295.00	-	1.81
	日本	小売業		38,580,944	46,130,000	-
29	ベイカレント	株式	6,000	5,267.00	7,420.00	-	1.75
	日本	サービス業		31,602,000	44,520,000	-
30	リゾートトラスト	株式	23,000	1,442.55	1,761.00	-	1.59
	日本	サービス業		33,178,651	40,503,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.34
合計	96.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.63
情報・通信業		11.54
機械		10.84
銀行業		8.51
小売業		6.42
サービス業		5.55
化学		5.19
建設業		4.89
その他製品		4.64
不動産業		4.13
非鉄金属		3.36
保険業		3.24
卸売業		2.05
輸送用機器		1.37
食料品		1.09
その他金融業		0.90
合計		96.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。