有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

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【提出】: 2016/10/25 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光サザンアジア株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	TMA サウスイーストエイジアンエクイティファンド	76,000	18,253	1,387,228,000	18,112	1,376,512,000	50.00
2	日本	親投資信託受益証券	新光サザン中国・オールスター株式マザーファンド	1,144,681,791	1.1924	1,364,918,567	1.1767	1,346,947,063	48.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	50.00
親投資信託受益証券	48.92
合計	98.92

(参考)新光サザン中国・オールスター株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	586,000	562.62	329,700,008	660.2130	386,884,818	6.67
2	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	270,000	850.67	229,681,440	1,100.3550	297,095,850	5.12
3	香港	株式	MTR CORPORATION	運輸	500,000	465.71	232,858,000	592.2400	296,120,000	5.11
4	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	110,000	1,977.92	217,572,207	2,543.9400	279,833,400	4.83
5	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	107,000	2,235.70	239,220,542	2,585.6660	276,666,262	4.77
6	香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	260,000	907.20	235,873,040	1,010.1730	262,644,980	4.53
7	中国	株式	BYD COMPANY LIMITED-H	自動車・自動車部品	360,000	597.89	215,242,386	673.6730	242,522,280	4.18
8	香港	株式	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	不動産	381,400	470.42	179,420,857	627.9089	239,484,492	4.13
9	香港	株式	SINO LAND CO	不動産	1,200,000	129.48	155,382,240	190.8628	229,035,360	3.95
10	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED	公益事業	1,161,160	165.43	192,097,244	194.9008	226,311,013	3.90
11	ケイマン諸島	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産	258,920	537.72	139,228,275	760.4900	196,906,071	3.39
12	ケイマン諸島	株式	CT ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED	公益事業	6,000,000	28.16	168,998,376	32.0348	192,208,800	3.31
13	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	550,000	291.40	160,274,950	349.2870	192,107,850	3.31
14	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	120,000	1,103.04	132,365,640	1,522.3260	182,679,120	3.15
15	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H	保険	350,000	467.06	163,471,700	496.6740	173,835,900	3.00
16	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LIMITED	電気通信サービス	1,000,000	141.41	141,417,258	163.9428	163,942,800	2.83
17	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	460,000	271.21	124,760,740	347.9410	160,052,860	2.76
18	香港	株式	WHARF HOLDINGS LTD	不動産	200,000	487.92	97,585,000	726.8400	145,368,000	2.50
19	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500,000	88.83	133,254,000	91.6626	137,493,900	2.37
20	バミューダ諸島	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	公益事業	140,000	932.10	130,494,700	923.3560	129,269,840	2.23
21	ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	資本財	103,920	1,272.64	132,253,060	1,226.2059	127,427,327	2.20
22	バミューダ諸島	株式	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	運輸	801,750	167.98	134,678,606	154.2515	123,671,220	2.13
23	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	1,000,000	109.42	109,429,800	117.1020	117,102,000	2.02
24	ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	1,300,000	81.30	105,696,201	82.9136	107,787,680	1.86
25	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	80,000	1,112.46	88,997,520	1,313.0230	105,041,840	1.81
26	中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION-H	資本財	800,000	94.48	75,591,360	126.6586	101,326,880	1.74
27	バミューダ諸島	株式	NWS HOLDINGS LIMITED	資本財	580,000	159.85	92,713,593	173.6340	100,707,720	1.73
28	香港	株式	HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	不動産	200,000	391.68	78,337,200	483.2140	96,642,800	1.66
29	ケイマン諸島	株式	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	530,000	163.37	86,588,138	158.0204	83,750,812	1.44
30	ケイマン諸島	株式	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LTD	消費者サービス	1,000,000	75.01	75,013,126	70.1266	70,126,600	1.21

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 7月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	5.68
		商業・専門サービス	2.02
		運輸	7.24
		自動車・自動車部品	4.18
		耐久消費財・アパレル	1.68
		消費者サービス	1.21
		食品・飲料・タバコ	2.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.81
		銀行	3.89
		各種金融	4.77
		保険	9.68
		不動産	22.13
		ソフトウェア・サービス	5.12
		電気通信サービス	4.83
		公益事業	19.12
合計			97.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

開示資料

決算