有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光サザンアジア株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
新光サザンアジア株式ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 7月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド | 76,000 | 18,253 | 1,387,228,000 | 18,112 | 1,376,512,000 | 50.00 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド | 1,144,681,791 | 1.1924 | 1,364,918,567 | 1.1767 | 1,346,947,063 | 48.92 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 7月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 50.00 |
| 親投資信託受益証券 | 48.92 |
| 合計 | 98.92 |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 7月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 香港 | 株式 | AIA GROUP LIMITED | 保険 | 586,000 | 562.62 | 329,700,008 | 660.2130 | 386,884,818 | 6.67 |
| 2 | 香港 | 株式 | CLP HOLDINGS LTD | 公益事業 | 270,000 | 850.67 | 229,681,440 | 1,100.3550 | 297,095,850 | 5.12 |
| 3 | 香港 | 株式 | MTR CORPORATION | 運輸 | 500,000 | 465.71 | 232,858,000 | 592.2400 | 296,120,000 | 5.11 |
| 4 | ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | ソフトウェア・サービス | 110,000 | 1,977.92 | 217,572,207 | 2,543.9400 | 279,833,400 | 4.83 |
| 5 | 香港 | 株式 | HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED | 各種金融 | 107,000 | 2,235.70 | 239,220,542 | 2,585.6660 | 276,666,262 | 4.77 |
| 6 | 香港 | 株式 | POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 公益事業 | 260,000 | 907.20 | 235,873,040 | 1,010.1730 | 262,644,980 | 4.53 |
| 7 | 中国 | 株式 | BYD COMPANY LIMITED-H | 自動車・自動車部品 | 360,000 | 597.89 | 215,242,386 | 673.6730 | 242,522,280 | 4.18 |
| 8 | 香港 | 株式 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 不動産 | 381,400 | 470.42 | 179,420,857 | 627.9089 | 239,484,492 | 4.13 |
| 9 | 香港 | 株式 | SINO LAND CO | 不動産 | 1,200,000 | 129.48 | 155,382,240 | 190.8628 | 229,035,360 | 3.95 |
| 10 | 香港 | 株式 | HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED | 公益事業 | 1,161,160 | 165.43 | 192,097,244 | 194.9008 | 226,311,013 | 3.90 |
| 11 | ケイマン諸島 | 株式 | CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD | 不動産 | 258,920 | 537.72 | 139,228,275 | 760.4900 | 196,906,071 | 3.39 |
| 12 | ケイマン諸島 | 株式 | CT ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED | 公益事業 | 6,000,000 | 28.16 | 168,998,376 | 32.0348 | 192,208,800 | 3.31 |
| 13 | 香港 | 株式 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | 不動産 | 550,000 | 291.40 | 160,274,950 | 349.2870 | 192,107,850 | 3.31 |
| 14 | 香港 | 株式 | SUN HUNG KAI PROPERTIES | 不動産 | 120,000 | 1,103.04 | 132,365,640 | 1,522.3260 | 182,679,120 | 3.15 |
| 15 | 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H | 保険 | 350,000 | 467.06 | 163,471,700 | 496.6740 | 173,835,900 | 3.00 |
| 16 | 香港 | 株式 | HKT TRUST AND HKT LIMITED | 電気通信サービス | 1,000,000 | 141.41 | 141,417,258 | 163.9428 | 163,942,800 | 2.83 |
| 17 | 香港 | 株式 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 銀行 | 460,000 | 271.21 | 124,760,740 | 347.9410 | 160,052,860 | 2.76 |
| 18 | 香港 | 株式 | WHARF HOLDINGS LTD | 不動産 | 200,000 | 487.92 | 97,585,000 | 726.8400 | 145,368,000 | 2.50 |
| 19 | 香港 | 株式 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,500,000 | 88.83 | 133,254,000 | 91.6626 | 137,493,900 | 2.37 |
| 20 | バミューダ諸島 | 株式 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 公益事業 | 140,000 | 932.10 | 130,494,700 | 923.3560 | 129,269,840 | 2.23 |
| 21 | ケイマン諸島 | 株式 | CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | 資本財 | 103,920 | 1,272.64 | 132,253,060 | 1,226.2059 | 127,427,327 | 2.20 |
| 22 | バミューダ諸島 | 株式 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 運輸 | 801,750 | 167.98 | 134,678,606 | 154.2515 | 123,671,220 | 2.13 |
| 23 | 香港 | 株式 | CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED | 商業・専門サービス | 1,000,000 | 109.42 | 109,429,800 | 117.1020 | 117,102,000 | 2.02 |
| 24 | ケイマン諸島 | 株式 | WH GROUP LTD | 食品・飲料・タバコ | 1,300,000 | 81.30 | 105,696,201 | 82.9136 | 107,787,680 | 1.86 |
| 25 | 香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 電気通信サービス | 80,000 | 1,112.46 | 88,997,520 | 1,313.0230 | 105,041,840 | 1.81 |
| 26 | 中国 | 株式 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION-H | 資本財 | 800,000 | 94.48 | 75,591,360 | 126.6586 | 101,326,880 | 1.74 |
| 27 | バミューダ諸島 | 株式 | NWS HOLDINGS LIMITED | 資本財 | 580,000 | 159.85 | 92,713,593 | 173.6340 | 100,707,720 | 1.73 |
| 28 | 香港 | 株式 | HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 不動産 | 200,000 | 391.68 | 78,337,200 | 483.2140 | 96,642,800 | 1.66 |
| 29 | ケイマン諸島 | 株式 | CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 530,000 | 163.37 | 86,588,138 | 158.0204 | 83,750,812 | 1.44 |
| 30 | ケイマン諸島 | 株式 | FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LTD | 消費者サービス | 1,000,000 | 75.01 | 75,013,126 | 70.1266 | 70,126,600 | 1.21 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 7月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 7月29日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 資本財 | 5.68 |
| 商業・専門サービス | 2.02 | ||
| 運輸 | 7.24 | ||
| 自動車・自動車部品 | 4.18 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.68 | ||
| 消費者サービス | 1.21 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 2.21 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3.81 | ||
| 銀行 | 3.89 | ||
| 各種金融 | 4.77 | ||
| 保険 | 9.68 | ||
| 不動産 | 22.13 | ||
| ソフトウェア・サービス | 5.12 | ||
| 電気通信サービス | 4.83 | ||
| 公益事業 | 19.12 | ||
| 合計 | 97.64 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
