有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/01/26-2024/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド	親投資信託受益証券	714,237,931	1.3246	1.2947	-	50.28
	日本			946,150,925	924,723,849	-
2	TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド	投資信託受益証券	31,310	27,788.0000	27,684.0000	-	47.13
	ケイマン諸島			870,042,280	866,786,040	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	47.13
親投資信託受益証券	50.28
合計	97.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	46,200	4,666.79	4,440.47	-	6.72
	香港	資本市場		215,605,790	205,149,991	-
2	AIA GROUP LTD	株式	196,800	1,227.17	1,027.20	-	6.62
	香港	保険		241,508,827	202,153,255	-
3	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	104,000	1,751.19	1,869.05	-	6.37
	香港	機械		182,124,519	194,382,032	-
4	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	403,000	371.08	453.60	-	5.99
	香港	銀行		149,545,320	182,803,822	-
5	HANG SENG BANK LTD	株式	85,200	1,628.10	1,984.16	-	5.54
	香港	銀行		138,714,929	169,051,028	-
6	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	株式	64,785	1,839.65	2,118.91	-	4.50
	ケイマン諸島	娯楽		119,182,061	137,273,973	-
7	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	18,600	5,931.60	6,898.73	-	4.20
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		110,327,796	128,316,489	-
8	CLP HOLDINGS LTD	株式	84,000	1,188.15	1,299.36	-	3.58
	香港	電力		99,805,356	109,146,744	-
9	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	株式	248,000	413.61	423.36	-	3.44
	香港	不動産管理・開発		102,575,776	104,995,016	-
10	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	486,000	173.17	210.70	-	3.35
	ケイマン諸島	建設・土木		84,164,212	102,404,088	-
11	MINISO GROUP HOLDING LTD	株式	161,800	783.28	618.46	-	3.28
	ケイマン諸島	大規模小売り		126,735,755	100,067,960	-
12	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	株式	123,500	772.59	796.00	-	3.22
	ケイマン諸島	コングロマリット		95,415,606	98,306,988	-
13	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	株式	1,156,000	81.29	77.84	-	2.95
	中国	建設・土木		93,979,159	89,988,704	-
14	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	株式	16,100	5,959.66	5,225.55	-	2.76
	中国	ヘルスケア機器・用品		95,950,666	84,131,442	-
15	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	株式	130,000	786.25	637.97	-	2.72
	香港	ホテル・レストラン・レジャー		102,212,890	82,937,010	-
16	HONG KONG & CHINA GAS	株式	619,709	107.89	124.27	-	2.52
	香港	ガス		66,860,589	77,016,628	-
17	CK ASSET HOLDINGS LTD	株式	126,000	693.58	567.74	-	2.34
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		87,391,143	71,535,366	-
18	SUN HUNG KAI PROPERTIES	株式	49,000	1,481.78	1,309.12	-	2.10
	香港	不動産管理・開発		72,607,440	64,146,929	-
19	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	株式	64,000	887.70	962.81	-	2.02
	香港	電力		56,813,120	61,620,384	-
20	SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	株式	34,568	2,351.85	1,615.42	-	1.83
	中国	コンピュータ・周辺機器		81,298,929	55,842,122	-
21	LINK REIT	投資証券	83,000	772.59	638.95	-	1.74
	香港	-		64,125,468	53,033,057	-
22	NISSIN FOODS CO LTD	株式	585,000	113.54	88.96	-	1.70
	香港	食品		66,425,697	52,044,876	-
23	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	83,000	540.42	623.34	-	1.69
	中国	銀行		44,855,441	51,737,593	-
24	MIDEA GROUP CO LTD	株式	39,200	1,426.87	1,285.85	-	1.65
	中国	家庭用耐久財		55,933,332	50,405,572	-
25	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	株式	47,000	891.60	1,015.49	-	1.56
	バミューダ	電力		41,905,529	47,728,288	-
26	SANDS CHINA LTD	株式	164,400	420.44	283.28	-	1.53
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		69,120,418	46,572,086	-
27	MTR CORP	株式	93,500	517.99	488.72	-	1.50
	香港	陸上運輸		48,432,111	45,695,834	-
28	HKT TRUST / HKT LTD	株式	240,000	183.19	184.75	-	1.45
	ケイマン諸島	各種電気通信サービス		43,967,736	44,342,328	-
29	SUNEVISION HOLDINGS LTD	株式	797,000	55.99	53.06	-	1.39
	ケイマン諸島	情報技術サービス		44,626,978	42,294,558	-
30	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	63,500	643.83	649.68	-	1.35
	中国	保険		40,883,205	41,254,870	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.31
投資証券	1.74
合計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	13.22
不動産管理・開発		8.58
保険		7.97
機械		7.39
電力		7.16
資本市場		6.72
建設・土木		6.30
娯楽		4.50
ホテル・レストラン・レジャー		4.24
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.20
大規模小売り		3.28
コングロマリット		3.22
ヘルスケア機器・用品		2.76
ガス		2.52
コンピュータ・周辺機器		1.83
食品		1.70
家庭用耐久財		1.65
陸上運輸		1.50
各種電気通信サービス		1.45
情報技術サービス		1.39
自動車		1.22
電気設備		0.96
ソフトウェア		0.89
専門小売り		0.86
飲料		0.80
合計		96.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。