有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

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【提出】: 2017/04/25 9:38
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光サザンアジア株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	TMA サウスイーストエイジアンエクイティファンド	71,700	18,582	1,332,329,400	18,920	1,356,564,000	50.34
2	日本	親投資信託受益証券	新光サザン中国・オールスター株式マザーファンド	1,041,317,477	1.2407	1,291,962,593	1.2593	1,311,331,098	48.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	50.34
親投資信託受益証券	48.67
合計	99.01

(参考)新光サザン中国・オールスター株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	117,000	2,901.72	339,501,942	2,998.5480	350,830,116	6.32
2	香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	466,000	696.09	324,378,639	708.5610	330,189,426	5.95
3	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED	公益事業	1,161,160	213.30	247,677,518	215.0621	249,721,624	4.50
4	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	220,000	1,105.38	243,184,590	1,112.7195	244,798,290	4.41
5	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	460,000	446.70	205,482,690	457.7040	210,543,840	3.79
6	香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	85,000	2,273.85	193,277,250	2,331.0630	198,140,355	3.57
7	ケイマン諸島	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産	258,920	738.63	191,247,245	754.0380	195,235,519	3.52
8	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	120,000	1,552.08	186,250,320	1,575.5580	189,066,960	3.41
9	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	67,000	2,716.88	182,031,228	2,768.2290	185,471,343	3.34
10	中国	株式	BYD COMPANY LIMITED-H	自動車・自動車部品	280,000	619.07	173,340,720	633.7440	177,448,320	3.20
11	香港	株式	WHARF HOLDINGS LTD	不動産	200,000	853.06	170,612,100	858.9285	171,785,700	3.09
12	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,300,000	128.36	166,871,250	128.5092	167,061,960	3.01
13	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H	保険	280,000	589.00	164,920,140	588.2670	164,714,760	2.97
14	香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	140,000	1,047.43	146,641,320	1,093.6485	153,110,790	2.76
15	ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	資本財	103,920	1,354.04	140,711,941	1,370.9114	142,465,123	2.57
16	ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LIMITED	消費者サービス	280,000	511.98	143,355,240	506.1150	141,712,200	2.55
17	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	260,000	522.25	135,785,520	544.9905	141,697,530	2.55
18	香港	株式	MTR CORPORATION	運輸	240,000	571.39	137,135,160	580.9320	139,423,680	2.51
19	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	430,000	315.40	135,624,150	316.1385	135,939,555	2.45
20	香港	株式	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	不動産	211,400	625.67	132,267,801	631.5435	133,508,296	2.40
21	バミューダ諸島	株式	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	運輸	801,750	164.30	131,730,731	164.0105	131,495,498	2.37
22	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	900,000	137.31	123,580,080	138.7782	124,900,380	2.25
23	香港	株式	SINO LAND CO	不動産	650,000	187.77	122,054,400	189.2430	123,007,950	2.21
24	バミューダ諸島	株式	NWS HOLDINGS LIMITED	資本財	580,000	193.35	112,143,348	205.0866	118,950,228	2.14
25	ケイマン諸島	株式	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	630,000	186.30	117,374,670	186.6024	117,559,512	2.12
26	ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	1,300,000	83.91	109,086,120	86.8464	112,900,320	2.03
27	香港	株式	HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	不動産	200,000	523.71	104,743,800	520.7850	104,157,000	1.87
28	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LIMITED	電気通信サービス	630,000	157.55	99,260,154	159.3162	100,369,206	1.81
29	中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION-H	資本財	600,000	159.31	95,589,720	158.7294	95,237,640	1.71
30	中国	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	1,100,000	75.11	82,621,440	73.6434	81,007,740	1.46

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 1月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 1月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	6.43
		商業・専門サービス	2.25
		運輸	7.50
		自動車・自動車部品	3.20
		耐久消費財・アパレル	0.75
		消費者サービス	5.51
		小売	1.07
		食品・飲料・タバコ	2.41
		ヘルスケア機器・サービス	0.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.13
		銀行	8.51
		各種金融	3.34
		保険	11.38
		不動産	17.99
		ソフトウェア・サービス	7.23
		電気通信サービス	1.81
		公益事業	12.67
合計			97.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

開示資料

決算