有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/01/28-2025/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド	親投資信託受益証券	502,025,218	1.7534	1.7654	-	48.46
	日本			880,301,219	886,275,319	-
2	TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド	投資信託受益証券	28,990	29,639.0000	29,801.0000	-	47.24
	ケイマン諸島			859,234,610	863,930,990	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	47.24
親投資信託受益証券	48.46
合計	95.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AIA GROUP LTD	株式	212,200	1,039.29	1,412.23	-	9.48
	香港	保険		220,538,103	299,676,267	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	28,500	8,327.01	10,441.98	-	9.42
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		237,319,908	297,596,430	-
3	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	34,900	5,717.41	8,239.46	-	9.10
	香港	資本市場		199,537,678	287,557,293	-
4	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	株式	60,260	1,731.43	3,152.12	-	6.01
	ケイマン諸島	娯楽		104,335,977	189,947,293	-
5	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	229,000	481.86	681.86	-	4.94
	香港	銀行		110,347,451	156,147,543	-
6	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	74,500	1,998.30	1,810.70	-	4.27
	香港	機械		148,873,784	134,897,448	-
7	BYD CO LTD	株式	49,000	2,263.05	2,299.51	-	3.57
	中国	自動車		110,889,741	112,676,382	-
8	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	株式	110,000	747.87	999.50	-	3.48
	ケイマン諸島	コングロマリット		82,265,883	109,945,110	-
9	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	107,000	825.63	989.99	-	3.35
	中国	銀行		88,342,598	105,929,037	-
10	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	452,000	216.67	233.18	-	3.34
	ケイマン諸島	建設・土木		97,937,327	105,399,710	-
11	HANG SENG BANK LTD	株式	47,800	1,869.95	2,164.47	-	3.27
	香港	銀行		89,383,712	103,461,952	-
12	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	87,000	839.27	1,070.82	-	2.95
	中国	保険		73,016,649	93,161,862	-
13	STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	株式	266,000	281.04	305.46	-	2.57
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		74,758,079	81,252,679	-
14	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	株式	16,100	4,851.39	4,932.64	-	2.51
	中国	ヘルスケア機器・用品		78,107,407	79,415,649	-
15	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	株式	110,000	603.88	721.80	-	2.51
	香港	ホテル・レストラン・レジャー		66,427,350	79,398,990	-
16	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	228,000	310.77	325.62	-	2.35
	ケイマン諸島	食品		70,855,843	74,241,907	-
17	CLP HOLDINGS LTD	株式	56,500	1,234.02	1,303.82	-	2.33
	香港	電力		69,722,236	73,665,886	-
18	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	株式	54,400	1,314.71	1,329.96	-	2.29
	中国	機械		71,520,641	72,350,162	-
19	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	株式	259,600	253.71	262.09	-	2.15
	ケイマン諸島	専門小売り		65,865,225	68,040,017	-
20	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	127,000	513.75	518.29	-	2.08
	香港	飲料		65,247,473	65,823,465	-
21	MIDEA GROUP CO LTD	株式	39,200	1,509.47	1,494.76	-	1.85
	中国	家庭用耐久財		59,171,557	58,594,630	-
22	HONG KONG & CHINA GAS	株式	352,709	115.62	135.42	-	1.51
	香港	ガス		40,780,258	47,764,699	-
23	HKT TRUST / HKT LTD	株式	201,000	182.40	236.98	-	1.51
	ケイマン諸島	各種電気通信サービス		36,662,761	47,634,829	-
24	SANDS CHINA LTD	株式	127,600	338.36	356.05	-	1.44
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		43,175,476	45,432,541	-
25	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	株式	7,560	5,402.36	5,743.77	-	1.37
	中国	電気設備		40,841,886	43,422,908	-
26	SUN HUNG KAI PROPERTIES	株式	23,500	1,325.69	1,800.24	-	1.34
	香港	不動産管理・開発		31,153,809	42,305,710	-
27	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	株式	41,500	968.46	989.04	-	1.30
	香港	電力		40,191,363	41,045,160	-
28	LINK REIT	投資証券	46,100	608.64	844.48	-	1.23
	香港	-		28,058,304	38,930,896	-
29	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	株式	118,000	201.89	318.39	-	1.19
	ケイマン諸島	ソフトウェア		23,823,414	37,570,586	-
30	CK ASSET HOLDINGS LTD	株式	43,500	618.15	702.78	-	0.97
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		26,889,525	30,571,321	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.49
投資証券	1.23
合計	98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
保険	外国	12.43
銀行		11.57
インタラクティブ・メディアおよびサービス		9.42
資本市場		9.10
機械		6.56
娯楽		6.01
ホテル・レストラン・レジャー		3.95
電力		3.63
自動車		3.57
コングロマリット		3.48
建設・土木		3.34
不動産管理・開発		2.98
飲料		2.76
繊維・アパレル・贅沢品		2.57
ヘルスケア機器・用品		2.51
食品		2.35
専門小売り		2.15
家庭用耐久財		1.85
ガス		1.51
各種電気通信サービス		1.51
電気設備		1.37
ソフトウェア		1.19
陸上運輸		0.88
情報技術サービス		0.79
合計		97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。