有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/26-2023/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド	親投資信託受益証券	766,956,549	1.4265	1.4960	-	50.62
	日本			1,094,140,212	1,147,366,997	-
2	TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド	投資信託受益証券	42,850	25,156.0000	25,111.0000	-	47.47
	ケイマン諸島			1,077,934,600	1,076,006,350	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	47.47
親投資信託受益証券	50.62
合計	98.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	57,800	6,626.87	5,861.53	-	9.11
	香港	資本市場		383,033,367	338,796,780	-
2	AIA GROUP LTD	株式	231,200	1,578.37	1,409.33	-	8.76
	香港	保険		364,920,951	325,838,483	-
3	HANG SENG BANK LTD	株式	104,500	2,120.18	2,126.20	-	5.97
	香港	銀行		221,559,366	222,188,736	-
4	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	497,500	449.60	430.30	-	5.76
	香港	銀行		223,677,061	214,076,240	-
5	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	株式	157,000	991.57	1,025.13	-	4.33
	香港	ホテル・レストラン・レジャー		155,677,656	160,946,352	-
6	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	株式	177,500	881.98	875.97	-	4.18
	ケイマン諸島	コングロマリット		156,551,962	155,485,740	-
7	SUN HUNG KAI PROPERTIES	株式	74,500	2,010.73	1,793.53	-	3.59
	香港	不動産管理・開発		149,799,822	133,618,432	-
8	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	株式	304,000	532.72	437.53	-	3.58
	香港	不動産管理・開発		161,949,828	133,010,944	-
9	CK ASSET HOLDINGS LTD	株式	152,000	854.22	818.12	-	3.34
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		129,842,075	124,354,240	-
10	CLP HOLDINGS LTD	株式	101,000	1,109.86	1,148.08	-	3.12
	香港	電力		112,096,666	115,956,080	-
11	NEW WORLD DEVELOPMENT	株式	329,000	425.21	349.66	-	3.09
	香港	不動産管理・開発		139,896,607	115,040,508	-
12	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	株式	18,800	6,724.89	6,090.16	-	3.08
	中国	ヘルスケア機器・用品		126,427,971	114,495,069	-
13	SANDS CHINA LTD	株式	190,000	536.98	556.86	-	2.84
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		102,026,636	105,804,160	-
14	LINK REIT	投資証券	127,000	1,121.99	797.32	-	2.72
	香港	-		142,493,283	101,260,656	-
15	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	63,000	1,733.78	1,590.13	-	2.69
	香港	機械		109,228,605	100,178,568	-
16	HKT TRUST / HKT LTD	株式	584,000	182.22	169.22	-	2.66
	ケイマン諸島	各種電気通信サービス		106,421,043	98,829,619	-
17	HONG KONG & CHINA GAS	株式	747,709	133.63	120.77	-	2.43
	香港	ガス		99,919,603	90,304,105	-
18	HANG LUNG PROPERTIES LTD	株式	379,000	269.44	216.59	-	2.21
	香港	不動産管理・開発		102,118,112	82,090,793	-
19	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	株式	487,000	151.64	158.92	-	2.08
	香港	旅客航空輸送		73,849,897	77,395,598	-
20	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	12,100	7,061.30	6,335.23	-	2.06
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		85,441,812	76,656,307	-
21	NISSIN FOODS CO LTD	株式	662,000	121.42	111.91	-	1.99
	香港	食品		80,384,069	74,087,862	-
22	BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	株式	219,600	448.78	335.92	-	1.98
	ケイマン諸島	飲料		98,553,507	73,769,437	-
23	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	株式	187,000	485.05	374.25	-	1.88
	バミューダ	専門小売り		90,705,468	69,985,872	-
24	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	127,000	664.52	524.32	-	1.79
	ケイマン諸島	食品		84,394,475	66,588,640	-
25	MTR CORP	株式	97,500	731.53	654.49	-	1.72
	香港	陸上運輸		71,324,207	63,813,360	-
26	SUNEVISION HOLDINGS LTD	株式	831,000	83.68	72.32	-	1.62
	ケイマン諸島	情報技術サービス		69,544,953	60,097,920	-
27	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	株式	72,500	793.01	743.08	-	1.45
	香港	電力		57,493,390	53,873,880	-
28	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	株式	33,100	1,402.16	1,372.58	-	1.22
	中国	機械		46,411,535	45,432,527	-
29	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	株式	60,000	713.35	748.51	-	1.21
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		42,801,472	44,910,720	-
30	BYD CO LTD	株式	9,000	4,135.94	4,903.29	-	1.19
	中国	自動車		37,223,474	44,129,664	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.93
投資証券	2.72
合計	99.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
不動産管理・開発	外国	17.02
銀行		12.78
保険		9.85
資本市場		9.11
ホテル・レストラン・レジャー		7.17
電力		5.55
コングロマリット		4.18
機械		3.91
食品		3.78
ヘルスケア機器・用品		3.08
各種電気通信サービス		2.66
ガス		2.43
旅客航空輸送		2.08
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.06
飲料		1.98
専門小売り		1.88
陸上運輸		1.72
情報技術サービス		1.62
自動車		1.19
運送インフラ		1.06
電気設備		0.92
生活必需品流通・小売り		0.90
合計		96.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。