有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光サザンアジア株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
新光サザンアジア株式ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 7月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド | 1,007,053,947 | 1.5885 | 1,599,705,194 | 1.5827 | 1,593,864,281 | 49.84 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド | 67,900 | 21,597 | 1,466,436,300 | 21,920 | 1,488,368,000 | 46.54 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年 7月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 46.54 |
| 親投資信託受益証券 | 49.84 |
| 合計 | 96.39 |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 7月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 香港 | 株式 | AIA GROUP LIMITED | 保険 | 521,400 | 945.96 | 493,226,672 | 971.4179 | 506,497,345 | 8.52 |
| 2 | 香港 | 株式 | HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED | 各種金融 | 97,000 | 4,261.79 | 413,394,212 | 3,325.7280 | 322,595,616 | 5.42 |
| 3 | ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | ソフトウェア・サービス | 60,000 | 6,631.66 | 397,899,600 | 5,192.2080 | 311,532,480 | 5.24 |
| 4 | 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H | 保険 | 280,000 | 1,329.16 | 372,164,800 | 1,042.8250 | 291,991,000 | 4.91 |
| 5 | 香港 | 株式 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | 消費者サービス | 310,000 | 938.18 | 290,838,590 | 899.3040 | 278,784,240 | 4.68 |
| 6 | ケイマン諸島 | 株式 | CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | 資本財 | 219,920 | 1,479.04 | 325,271,357 | 1,206.8489 | 265,410,232 | 4.46 |
| 7 | 香港 | 株式 | SUN HUNG KAI PROPERTIES | 不動産 | 140,000 | 1,894.76 | 265,266,400 | 1,754.7740 | 245,668,360 | 4.13 |
| 8 | 香港 | 株式 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 銀行 | 437,000 | 592.46 | 258,907,642 | 534.4920 | 233,573,004 | 3.92 |
| 9 | 香港 | 株式 | HANG SENG BANK LTD | 銀行 | 75,000 | 2,642.76 | 198,207,450 | 3,006.1640 | 225,462,300 | 3.79 |
| 10 | 香港 | 株式 | HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED | 公益事業 | 967,203 | 197.44 | 190,970,306 | 228.2196 | 220,734,682 | 3.71 |
| 11 | ケイマン諸島 | 株式 | CK ASSET HOLDINGS LTD | 不動産 | 245,920 | 1,054.84 | 259,407,236 | 852.6419 | 209,681,720 | 3.52 |
| 12 | 香港 | 株式 | CLP HOLDINGS LTD | 公益事業 | 148,000 | 1,105.74 | 163,650,704 | 1,258.4600 | 186,252,080 | 3.13 |
| 13 | ケイマン諸島 | 株式 | SANDS CHINA LIMITED | 消費者サービス | 280,000 | 680.84 | 190,635,480 | 570.5490 | 159,753,720 | 2.68 |
| 14 | 香港 | 株式 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 不動産 | 255,794 | 672.29 | 171,968,446 | 611.5550 | 156,432,100 | 2.63 |
| 15 | 香港 | 株式 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 500,000 | 256.49 | 128,249,800 | 294.1120 | 147,056,000 | 2.47 |
| 16 | 中国 | 株式 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 保険 | 430,000 | 381.07 | 163,861,390 | 281.3860 | 120,995,980 | 2.03 |
| 17 | ケイマン諸島 | 株式 | WISDOM EDUCATION INTERNATIONAL HOLDINGS | 消費者サービス | 1,100,000 | 76.35 | 83,994,945 | 103.2220 | 113,544,200 | 1.91 |
| 18 | 香港 | 株式 | CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED | 商業・専門サービス | 700,000 | 174.77 | 122,339,280 | 136.1682 | 95,317,740 | 1.60 |
| 19 | 香港 | 株式 | MTR CORPORATION | 運輸 | 149,000 | 633.47 | 94,387,328 | 607.3130 | 90,489,637 | 1.52 |
| 20 | バミューダ諸島 | 株式 | NWS HOLDINGS LIMITED | 資本財 | 440,000 | 214.92 | 94,568,320 | 201.3536 | 88,595,584 | 1.49 |
| 21 | 香港 | 株式 | SWIRE PROPERTIES LIMITED | 不動産 | 200,000 | 381.78 | 76,356,000 | 427.0280 | 85,405,600 | 1.43 |
| 22 | ケイマン諸島 | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | ソフトウェア・サービス | 4,000 | 21,705.78 | 86,823,142 | 20,516.8682 | 82,067,473 | 1.38 |
| 23 | バミューダ諸島 | 株式 | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 公益事業 | 90,000 | 948.08 | 85,327,830 | 827.1900 | 74,447,100 | 1.25 |
| 24 | 香港 | 株式 | POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 公益事業 | 90,000 | 940.31 | 84,627,900 | 791.1330 | 71,201,970 | 1.19 |
| 25 | ケイマン諸島 | 株式 | WYNN MACAU LIMITED | 消費者サービス | 200,000 | 417.13 | 83,426,000 | 328.0480 | 65,609,600 | 1.10 |
| 26 | 香港 | 株式 | NEW WORLD DEVELOPMENT | 不動産 | 400,000 | 176.46 | 70,586,880 | 158.3680 | 63,347,200 | 1.06 |
| 27 | 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H | 銀行 | 600,000 | 123.44 | 74,065,320 | 100.6768 | 60,406,080 | 1.01 |
| 28 | 香港 | 株式 | HANG LUNG PROPERTIES LTD | 不動産 | 250,000 | 297.64 | 74,411,750 | 234.4412 | 58,610,300 | 0.98 |
| 29 | ケイマン諸島 | 株式 | CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 300,000 | 255.65 | 76,695,360 | 192.5868 | 57,776,040 | 0.97 |
| 30 | 香港 | 株式 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | 不動産 | 160,000 | 431.97 | 69,116,320 | 351.3790 | 56,220,640 | 0.94 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 7月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年 7月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 資本財 | 5.95 |
| 商業・専門サービス | 2.47 | ||
| 運輸 | 2.26 | ||
| 自動車・自動車部品 | 0.83 | ||
| 消費者サービス | 12.76 | ||
| メディア | 0.00 | ||
| 小売 | 1.55 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 0.75 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 0.30 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 4.36 | ||
| 銀行 | 8.73 | ||
| 各種金融 | 5.42 | ||
| 保険 | 15.46 | ||
| 不動産 | 16.83 | ||
| ソフトウェア・サービス | 7.87 | ||
| 公益事業 | 9.29 | ||
| 合計 | 94.92 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
