有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/07/26-2025/01/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド	親投資信託受益証券	575,931,935	1.4342	1.4300	-	47.07
	日本			826,059,174	823,582,667	-
2	TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド	投資信託受益証券	27,270	30,553.0000	30,071.0000	-	46.86
	ケイマン諸島			833,180,310	820,036,170	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	46.86
親投資信託受益証券	47.07
合計	93.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	40,500	5,957.89	5,985.64	-	8.21
	香港	資本市場		241,294,626	242,418,420	-
2	AIA GROUP LTD	株式	215,800	1,081.18	1,075.23	-	7.86
	香港	保険		233,318,859	232,035,713	-
3	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	91,000	2,089.02	2,073.17	-	6.39
	香港	機械		190,101,548	188,658,652	-
4	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	18,900	7,741.69	7,951.78	-	5.09
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		146,317,978	150,288,717	-
5	SUN HUNG KAI PROPERTIES	株式	103,500	1,381.45	1,383.43	-	4.85
	香港	不動産管理・開発		142,980,489	143,185,626	-
6	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	234,500	496.49	500.45	-	3.98
	香港	銀行		116,427,139	117,356,697	-
7	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	株式	60,260	1,789.84	1,894.85	-	3.87
	ケイマン諸島	娯楽		107,855,981	114,184,028	-
8	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	462,000	225.94	226.34	-	3.54
	ケイマン諸島	建設・土木		104,387,976	104,571,112	-
9	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	株式	1,120,000	85.82	87.60	-	3.32
	中国	建設・土木		96,119,072	98,116,928	-
10	CLP HOLDINGS LTD	株式	73,500	1,283.34	1,283.34	-	3.20
	香港	電力		94,325,857	94,325,857	-
11	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	株式	218,000	434.05	428.11	-	3.16
	香港	不動産管理・開発		94,624,644	93,328,416	-
12	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	109,500	847.30	845.32	-	3.14
	中国	銀行		92,779,897	92,562,868	-
13	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	株式	108,500	777.93	776.94	-	2.86
	ケイマン諸島	コングロマリット		84,405,947	84,298,424	-
14	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	株式	127,000	629.28	659.01	-	2.84
	香港	ホテル・レストラン・レジャー		79,919,195	83,694,905	-
15	HANG SENG BANK LTD	株式	43,100	1,892.81	1,931.45	-	2.82
	香港	銀行		81,580,111	83,245,882	-
16	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	株式	16,100	4,952.26	4,917.56	-	2.68
	中国	ヘルスケア機器・用品		79,731,434	79,172,728	-
17	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	86,500	862.17	864.15	-	2.53
	中国	保険		74,577,705	74,749,148	-
18	CK ASSET HOLDINGS LTD	株式	113,000	644.15	643.15	-	2.46
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		72,788,950	72,676,967	-
19	HONG KONG & CHINA GAS	株式	554,709	117.73	118.32	-	2.22
	香港	ガス		65,306,334	65,636,164	-
20	MIDEA GROUP CO LTD	株式	39,200	1,540.86	1,563.29	-	2.08
	中国	家庭用耐久財		60,401,865	61,281,101	-
21	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	株式	57,500	1,008.83	997.93	-	1.94
	香港	電力		58,008,185	57,381,377	-
22	SANDS CHINA LTD	株式	147,200	357.55	368.65	-	1.84
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		52,631,772	54,265,574	-
23	SUNEVISION HOLDINGS LTD	株式	714,000	75.11	74.32	-	1.80
	ケイマン諸島	情報技術サービス		53,634,109	53,068,050	-
24	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	株式	135,000	381.73	383.31	-	1.75
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		51,533,982	51,748,038	-
25	LINK REIT	投資証券	78,900	634.24	636.22	-	1.70
	香港	-		50,041,536	50,197,915	-
26	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	株式	45,500	1,082.17	1,050.46	-	1.62
	バミューダ	電力		49,238,826	47,795,930	-
27	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	株式	233,000	196.21	203.74	-	1.61
	ケイマン諸島	ソフトウェア		45,718,794	47,473,656	-
28	HKT TRUST / HKT LTD	株式	232,000	190.07	189.87	-	1.49
	ケイマン諸島	各種電気通信サービス		44,097,121	44,051,139	-
29	BYD CO LTD	株式	8,000	5,438.60	5,410.86	-	1.47
	中国	自動車		43,508,864	43,286,880	-
30	MTR CORP	株式	89,000	478.65	482.61	-	1.46
	香港	陸上運輸		42,600,117	42,952,913	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.40
投資証券	1.70
合計	98.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
不動産管理・開発	外国	12.23
保険		10.39
銀行		9.93
資本市場		8.21
機械		7.82
建設・土木		6.87
電力		6.76
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.09
ホテル・レストラン・レジャー		4.67
娯楽		3.87
コングロマリット		2.86
ヘルスケア機器・用品		2.68
ガス		2.22
家庭用耐久財		2.08
情報技術サービス		1.80
ソフトウェア		1.61
各種電気通信サービス		1.49
自動車		1.47
陸上運輸		1.46
電気設備		1.39
専門小売り		0.85
飲料		0.65
合計		96.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。