有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/26-2023/01/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド	親投資信託受益証券	728,373,334	1.5864	1.5919	-	50.06
	日本			1,155,564,294	1,159,497,510	-
2	TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド	投資信託受益証券	45,630	23,618.0000	23,793.0000	-	46.87
	ケイマン諸島			1,077,689,340	1,085,674,590	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	46.87
親投資信託受益証券	50.06
合計	96.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	57,700	6,133.86	5,987.34	-	8.94
	香港	資本市場		353,923,722	345,469,518	-
2	AIA GROUP LTD	株式	232,200	1,458.54	1,487.67	-	8.94
	香港	保険		338,672,988	345,438,715	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	52,400	6,523.47	6,446.88	-	8.74
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		341,829,828	337,816,512	-
4	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	297,500	843.32	861.63	-	6.63
	中国	銀行		250,888,443	256,337,156	-
5	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	250,000	1,034.79	1,013.98	-	6.56
	中国	保険		258,699,375	253,496,250	-
6	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	株式	295,000	493.67	497.83	-	3.80
	香港	不動産管理・開発		145,633,387	146,861,325	-
7	SUN HUNG KAI PROPERTIES	株式	72,500	1,858.14	1,911.42	-	3.59
	香港	不動産管理・開発		134,715,150	138,577,950	-
8	LINK REIT	投資証券	123,300	1,058.10	1,070.59	-	3.42
	香港	-		130,464,654	132,004,363	-
9	NEW WORLD DEVELOPMENT	株式	320,000	393.77	407.92	-	3.38
	香港	不動産管理・開発		126,007,200	130,536,000	-
10	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	株式	142,000	914.08	899.93	-	3.31
	香港	ホテル・レストラン・レジャー		129,800,070	127,790,415	-
11	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	株式	18,800	6,580.28	6,547.67	-	3.19
	中国	ヘルスケア機器・用品		123,709,393	123,096,378	-
12	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	株式	29,300	4,447.31	4,196.29	-	3.18
	中国	専門小売り		130,306,273	122,951,459	-
13	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	61,000	1,602.56	1,646.68	-	2.60
	香港	機械		97,756,312	100,447,785	-
14	HKT TRUST / HKT LTD	株式	567,000	168.16	169.83	-	2.49
	香港	各種電気通信サービス		95,349,555	96,293,610	-
15	HANG LUNG PROPERTIES LTD	株式	368,000	249.75	259.40	-	2.47
	香港	不動産管理・開発		91,908,000	95,461,776	-
16	BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	株式	213,300	416.25	417.08	-	2.30
	ケイマン諸島	飲料		88,786,125	88,963,697	-
17	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	株式	182,000	449.55	442.89	-	2.09
	バミューダ	専門小売り		81,818,100	80,605,980	-
18	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	123,000	624.37	640.19	-	2.04
	ケイマン諸島	食品		76,798,125	78,743,677	-
19	CK ASSET HOLDINGS LTD	株式	88,500	828.33	843.32	-	1.93
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		73,307,868	74,634,041	-
20	NISSIN FOODS CO LTD	株式	643,000	112.05	114.05	-	1.90
	香港	食品		72,051,043	73,335,757	-
21	SANDS CHINA LTD	株式	146,000	499.50	480.35	-	1.81
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		72,927,000	70,131,465	-
22	HONG KONG & CHINA GAS	株式	517,709	127.87	134.36	-	1.80
	香港	ガス		66,200,485	69,562,228	-
23	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	株式	473,000	139.52	133.20	-	1.63
	香港	旅客航空輸送業		65,996,271	63,003,600	-
24	SUNEVISION HOLDINGS LTD	株式	807,000	77.42	75.42	-	1.57
	ケイマン諸島	情報技術サービス		62,479,957	60,867,571	-
25	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	株式	70,500	731.76	748.41	-	1.37
	香港	電力		51,589,608	52,763,433	-
26	MTR CORP	株式	66,000	706.79	714.28	-	1.22
	香港	陸運・鉄道		46,648,305	47,142,810	-
27	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	100,000	452.88	463.70	-	1.20
	香港	銀行		45,288,000	46,370,250	-
28	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	株式	33,100	1,372.01	1,397.28	-	1.20
	中国	機械		45,413,549	46,250,165	-
29	HANG SENG BANK LTD	株式	19,700	2,134.53	2,219.44	-	1.13
	香港	銀行		42,050,241	43,723,066	-
30	GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	株式	142,100	278.41	272.81	-	1.00
	中国	運送インフラ		39,562,814	38,767,720	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.04
投資証券	3.42
合計	99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
保険	外国	15.50
不動産管理・開発		15.17
銀行		8.96
資本市場		8.94
インタラクティブ・メディアおよびサービス		8.74
専門小売り		5.27
ホテル・レストラン・レジャー		5.12
食品		3.94
機械		3.80
ヘルスケア機器・用品		3.19
各種電気通信サービス		2.49
飲料		2.30
ガス		1.80
旅客航空輸送業		1.63
情報技術サービス		1.57
電力		1.37
陸運・鉄道		1.22
運送インフラ		1.00
電気設備		0.99
食品・生活必需品小売り		0.97
自動車		0.88
電子装置・機器・部品		0.82
インターネット販売・通信販売		0.39
合計		96.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。