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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

【提出】: 2019/10/25 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光サザンアジア株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	TMA サウスイーストエイジアンエクイティファンド	64,120	23,110	1,481,813,200	23,140	1,483,736,800	51.39
2	日本	親投資信託受益証券	新光サザン中国・オールスター株式マザーファンド	788,792,861	1.6554	1,305,767,702	1.6303	1,285,969,001	44.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	51.39
親投資信託受益証券	44.54
合計	95.93

(参考)新光サザン中国・オールスター株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	349,600	948.68	331,660,975	1,146.6194	400,858,177	8.04
2	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H	保険	263,500	1,003.55	264,436,083	1,321.6334	348,250,427	6.98
3	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	71,900	3,336.37	239,885,578	3,700.2959	266,051,282	5.33
4	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED	公益事業	999,923	214.32	214,306,197	243.3528	243,334,062	4.88
5	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	131,500	1,754.30	230,691,371	1,775.1420	233,431,173	4.68
6	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	291,000	680.61	198,057,510	763.2555	222,107,351	4.45
7	ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	資本財	206,420	1,111.20	229,373,904	1,037.5830	214,177,883	4.29
8	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	179,000	1,277.88	228,740,520	1,193.1510	213,574,029	4.28
9	香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	79,900	2,469.64	197,324,396	2,641.8779	211,086,052	4.23
10	ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY-ADR	消費者サービス	17,300	8,355.50	144,550,192	11,400.6816	197,231,792	3.95
11	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	466,500	417.39	194,714,534	422.2560	196,982,424	3.95
12	ケイマン諸島	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産	231,420	891.04	206,205,287	848.6789	196,401,294	3.94
13	香港	投資証券	LINK REIT	―	142,000	1,134.11	161,044,827	1,281.3525	181,952,055	3.65
14	香港	株式	MTR CORPORATION	運輸	223,000	591.71	131,952,221	727.1414	162,152,554	3.25
15	香港	株式	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	不動産	264,373	553.65	146,371,539	570.1845	150,741,387	3.02
16	ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LIMITED	消費者サービス	262,800	493.78	129,767,881	538.9320	141,631,330	2.84
17	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS COMPANY	食品・飲料・タバコ	226,000	407.25	92,039,585	527.8200	119,287,320	2.39
18	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	6,300	17,537.75	110,487,857	18,914.2239	119,159,611	2.39
19	ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	827,500	84.59	69,998,307	133.0661	110,112,280	2.20
20	ケイマン諸島	株式	HUAZHU GROUP LTD-ADR	消費者サービス	30,000	3,476.48	104,294,400	3,658.9952	109,769,856	2.20
21	ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO LIMITED	食品・飲料・タバコ	245,000	362.80	88,887,666	445.8690	109,237,905	2.19
22	ケイマン諸島	株式	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	商業・専門サービス	958,000	93.47	89,553,553	95.1465	91,150,347	1.82
23	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LIMITED	電気通信サービス	513,000	163.06	83,654,191	173.9027	89,212,136	1.79
24	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	466,000	181.68	84,663,440	190.8486	88,935,448	1.78
25	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	865,000	105.00	90,832,267	98.7579	85,425,584	1.71
26	香港	株式	SWIRE PROPERTIES LIMITED	不動産	200,000	403.50	80,700,900	400.0320	80,006,400	1.60
27	バミューダ諸島	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	公益事業	90,000	866.73	78,006,240	848.6790	76,381,110	1.53
28	香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	90,000	745.19	67,067,865	793.1190	71,380,710	1.43
29	香港	株式	HANG LUNG PROPERTIES LTD	不動産	250,000	225.57	56,393,400	258.9096	64,727,400	1.29
30	香港	株式	NEW WORLD DEVELOPMENT	不動産	400,000	162.79	65,116,320	154.4568	61,782,720	1.23

外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 7月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(令和 1年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	4.29
		商業・専門サービス	3.54
		運輸	3.25
		消費者サービス	13.45
		メディア・娯楽	1.90
		小売	2.39
		食品・飲料・タバコ	4.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.99
		銀行	8.18
		各種金融	5.33
		保険	15.03
		不動産	15.79
		電気通信サービス	1.79
		公益事業	12.13
投資証券	―	―	3.65
合計			99.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

開示資料

決算