有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド	親投資信託受益証券	689,905,962	1.7750	1.7370	-	48.08
	日本			1,224,652,073	1,198,366,655	-
2	TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド	投資信託受益証券	60,770	19,979.0000	19,438.0000	-	47.39
	ケイマン諸島			1,214,123,830	1,181,247,260	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	47.39
親投資信託受益証券	48.08
合計	95.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	45,100	6,881.54	6,651.03	-	6.78
	香港	資本市場		310,357,454	299,961,543	-
2	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	株式	59,400	4,570.45	4,635.05	-	6.22
	中国	専門小売り		271,484,730	275,321,970	-
3	AIA GROUP LTD	株式	196,400	1,353.39	1,281.94	-	5.69
	香港	保険		265,806,188	251,774,587	-
4	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	27,200	9,314.68	9,179.88	-	5.64
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		253,359,296	249,692,736	-
5	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	株式	27,100	7,722.60	7,161.71	-	4.39
	中国	ヘルスケア機器・用品		209,282,649	194,082,544	-
6	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	株式	420,500	492.02	442.81	-	4.21
	中国	商業サービス・用品		206,894,410	186,204,969	-
7	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	109,000	1,639.16	1,531.32	-	3.77
	香港	機械		178,669,312	166,914,752	-
8	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	株式	187,000	795.99	797.34	-	3.37
	香港	ホテル・レストラン・レジャー		148,850,878	149,102,954	-
9	SUN HUNG KAI PROPERTIES	株式	101,000	1,469.32	1,446.40	-	3.30
	香港	不動産管理・開発		148,401,320	146,086,804	-
10	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	207,000	624.12	621.42	-	2.91
	ケイマン諸島	食品		129,193,668	128,635,596	-
11	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	株式	7,346	17,668.61	17,448.15	-	2.90
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		129,793,629	128,174,183	-
12	SANDS CHINA LTD	株式	301,200	413.16	420.57	-	2.86
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		124,444,394	126,677,491	-
13	HANG SENG BANK LTD	株式	63,700	1,939.77	1,938.42	-	2.79
	香港	銀行		123,563,476	123,477,608	-
14	HUAZHU GROUP LTD ADR	株式	25,218	5,015.03	4,888.61	-	2.79
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		126,469,278	123,281,198	-
15	HONG KONG & CHINA GAS	株式	777,819	152.05	150.97	-	2.65
	香港	ガス		118,270,801	117,432,001	-
16	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	364,500	327.56	316.78	-	2.61
	香港	銀行		119,397,078	115,466,310	-
17	MTR CORP	株式	173,500	587.72	612.66	-	2.40
	香港	陸運・鉄道		101,970,808	106,297,551	-
18	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	83,000	1,314.30	1,259.03	-	2.36
	中国	保険		109,086,900	104,499,656	-
19	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	1,062,750	107.57	97.72	-	2.35
	ケイマン諸島	医薬品		114,320,442	103,862,557	-
20	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	3,779	27,020.61	27,244.20	-	2.33
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		102,110,913	102,955,849	-
21	CLP HOLDINGS LTD	株式	103,500	979.99	990.78	-	2.32
	香港	電力		101,429,586	102,545,730	-
22	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	株式	810,000	127.79	119.02	-	2.18
	ケイマン諸島	商業サービス・用品		103,510,224	96,413,004	-
23	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	100,000	932.81	905.85	-	2.05
	香港	飲料		93,281,600	90,585,600	-
24	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD	株式	404,000	237.51	214.33	-	1.96
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		95,957,110	86,590,128	-
25	NEW WORLD DEVELOPMENT	株式	175,000	500.10	492.02	-	1.95
	香港	不動産管理・開発		87,518,900	86,103,500	-
26	HONG KONG TELEVISION NETWORK LTD	株式	429,000	201.93	196.53	-	1.91
	香港	インターネット販売・通信販売		86,628,684	84,314,973	-
27	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	株式	194,373	435.40	429.33	-	1.89
	香港	不動産管理・開発		84,630,781	83,451,715	-
28	HANG LUNG PROPERTIES LTD	株式	288,000	280.38	284.42	-	1.85
	香港	不動産管理・開発		80,750,592	81,915,264	-
29	DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	株式	42,700	1,679.79	1,619.52	-	1.56
	中国	食品・生活必需品小売り		71,727,089	69,153,589	-
30	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	株式	44,600	1,598.33	1,524.72	-	1.54
	中国	機械		71,285,651	68,002,578	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.67
投資証券	1.02
合計	98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ホテル・レストラン・レジャー	外国	9.02
不動産管理・開発		8.99
保険		8.05
資本市場		6.78
商業サービス・用品		6.39
専門小売り		6.22
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.64
銀行		5.40
機械		5.31
各種消費者サービス		4.85
食品		4.41
ヘルスケア機器・用品		4.39
インターネット販売・通信販売		4.23
ガス		2.65
陸運・鉄道		2.40
医薬品		2.35
電力		2.32
飲料		2.05
食品・生活必需品小売り		1.56
電子装置・機器・部品		1.45
運送インフラ		1.17
水道		1.05
情報技術サービス		0.97
合計		97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。