有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/26-2024/01/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド	投資信託受益証券	39,310	25,459.0000	25,557.0000	-	50.43
	ケイマン諸島			1,000,793,290	1,004,645,670	-
2	新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド	親投資信託受益証券	793,517,894	1.2685	1.2429	-	49.51
	日本			1,006,656,800	986,263,390	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	50.43
親投資信託受益証券	49.51
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AIA GROUP LTD	株式	244,200	1,186.92	1,169.94	-	9.01
	香港	保険		289,846,596	285,699,348	-
2	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	57,700	4,513.70	4,528.80	-	8.24
	香港	資本市場		260,440,720	261,311,760	-
3	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	121,000	1,683.20	1,608.66	-	6.14
	香港	機械		203,667,684	194,648,767	-
4	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	497,500	358.90	359.66	-	5.64
	香港	銀行		178,556,431	178,931,944	-
5	HANG SENG BANK LTD	株式	104,500	1,574.70	1,546.39	-	5.09
	香港	銀行		164,556,306	161,598,434	-
6	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	株式	157,000	760.46	770.83	-	3.82
	香港	ホテル・レストラン・レジャー		119,392,377	121,021,801	-
7	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	株式	304,000	400.04	396.27	-	3.80
	香港	不動産管理・開発		121,613,376	120,466,080	-
8	CLP HOLDINGS LTD	株式	101,000	1,149.18	1,160.50	-	3.70
	香港	電力		116,067,483	117,211,005	-
9	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	株式	148,500	747.25	766.12	-	3.59
	ケイマン諸島	コングロマリット		110,966,922	113,769,117	-
10	SUN HUNG KAI PROPERTIES	株式	74,500	1,433.17	1,400.15	-	3.29
	香港	不動産管理・開発		106,771,649	104,311,473	-
11	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	株式	18,800	5,806.05	5,493.59	-	3.26
	中国	ヘルスケア機器・用品		109,153,858	103,279,606	-
12	CK ASSET HOLDINGS LTD	株式	152,000	670.82	668.94	-	3.21
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		101,965,932	101,679,108	-
13	LINK REIT	投資証券	127,000	747.25	743.47	-	2.98
	香港	-		94,901,004	94,421,706	-
14	HONG KONG & CHINA GAS	株式	747,709	104.35	106.61	-	2.51
	香港	ガス		78,024,256	79,717,368	-
15	MINISO GROUP HOLDING LTD	株式	123,600	772.72	621.76	-	2.42
	ケイマン諸島	大規模小売り		95,508,995	76,850,339	-
16	SANDS CHINA LTD	株式	190,000	406.64	396.27	-	2.37
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		77,263,215	75,291,300	-
17	NISSIN FOODS CO LTD	株式	662,000	109.82	108.87	-	2.27
	香港	食品		72,703,090	72,078,493	-
18	HANG LUNG PROPERTIES LTD	株式	379,000	180.58	170.77	-	2.04
	香港	不動産管理・開発		68,442,056	64,723,156	-
19	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	12,100	5,317.56	5,166.60	-	1.97
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		64,342,548	62,515,932	-
20	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	株式	72,500	858.58	855.75	-	1.96
	香港	電力		62,247,412	62,042,201	-
21	NEW WORLD DEVELOPMENT	株式	329,000	196.24	188.32	-	1.95
	香港	不動産管理・開発		64,565,592	61,958,135	-
22	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	386,000	153.22	158.13	-	1.92
	ケイマン諸島	建設・土木		59,144,618	61,038,411	-
23	BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	株式	219,600	217.75	237.76	-	1.65
	ケイマン諸島	飲料		47,820,052	52,212,535	-
24	MTR CORP	株式	97,500	500.99	483.07	-	1.48
	香港	陸上運輸		48,847,353	47,099,520	-
25	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	86,500	522.69	537.79	-	1.47
	中国	銀行		45,213,463	46,519,267	-
26	HKT TRUST / HKT LTD	株式	250,000	177.18	179.64	-	1.42
	ケイマン諸島	各種電気通信サービス		44,297,325	44,910,600	-
27	SUNEVISION HOLDINGS LTD	株式	831,000	54.15	52.83	-	1.38
	ケイマン諸島	情報技術サービス		45,004,383	43,906,716	-
28	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	株式	49,000	862.35	869.90	-	1.34
	バミューダ	電力		42,255,591	42,625,443	-
29	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	66,000	622.71	613.27	-	1.28
	中国	保険		41,098,860	40,476,150	-
30	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	株式	256,000	178.51	152.28	-	1.23
	ケイマン諸島	ソフトウェア		45,698,611	38,983,910	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.94
投資証券	2.98
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
不動産管理・開発	外国	15.09
銀行		12.20
保険		10.28
資本市場		8.24
機械		7.30
電力		6.99
ホテル・レストラン・レジャー		6.19
コングロマリット		3.59
ヘルスケア機器・用品		3.26
ガス		2.51
大規模小売り		2.42
食品		2.27
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.97
建設・土木		1.92
飲料		1.65
陸上運輸		1.48
各種電気通信サービス		1.42
情報技術サービス		1.38
ソフトウェア		1.23
専門小売り		1.10
自動車		0.95
生活必需品流通・小売り		0.92
運送インフラ		0.87
電気設備		0.69
合計		95.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。