有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド	投資信託受益証券	66,070	17,364.0000	16,841.0000	-	48.89
	ケイマン諸島			1,147,239,480	1,112,684,870	-
2	新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド	親投資信託受益証券	736,708,427	1.5013	1.4994	-	48.54
	日本			1,106,094,032	1,104,620,615	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	48.89
親投資信託受益証券	48.54
合計	97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	61,800	3,663.90	4,895.10	-	7.57
	香港	資本市場		226,429,020	302,517,180	-
2	AIA GROUP LTD	株式	268,800	1,120.50	956.47	-	6.43
	香港	保険		301,190,400	257,100,480	-
3	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	株式	15,877	13,034.20	14,454.67	-	5.74
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		206,944,088	229,496,859	-
4	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	198,500	1,280.47	1,115.77	-	5.54
	中国	保険		254,174,287	221,481,337	-
5	MTR CORP	株式	348,000	623.02	518.40	-	4.51
	香港	陸運・鉄道		216,812,700	180,403,200	-
6	SUN HUNG KAI PROPERTIES	株式	139,000	1,561.95	1,267.65	-	4.41
	香港	不動産管理・開発		217,111,050	176,203,350	-
7	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	151,000	901.80	1,106.32	-	4.18
	香港	機械		136,171,800	167,055,075	-
8	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	1,155,750	103.32	137.16	-	3.97
	ケイマン諸島	医薬品		119,412,090	158,522,670	-
9	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	株式	218,000	756.67	700.65	-	3.82
	香港	ホテル・レストラン・レジャー		164,955,150	152,741,700	-
10	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	5,776	22,358.25	26,436.60	-	3.82
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		129,141,252	152,697,824	-
11	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	210,000	516.37	724.95	-	3.81
	香港	飲料		108,438,750	152,239,500	-
12	LINK REIT	投資証券	184,200	1,101.60	814.05	-	3.75
	香港	-		202,914,720	149,948,010	-
13	HONG KONG & CHINA GAS	株式	963,819	199.28	149.84	-	3.61
	香港	ガス		192,075,387	144,428,277	-
14	SANDS CHINA LTD	株式	327,600	557.55	400.95	-	3.29
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		182,653,380	131,351,220	-
15	CLP HOLDINGS LTD	株式	132,000	1,115.10	978.07	-	3.23
	香港	電力		147,193,200	129,105,900	-
16	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	株式	880,000	121.50	144.72	-	3.19
	ケイマン諸島	商業サービス・用品		106,920,000	127,353,600	-
17	CK ASSET HOLDINGS LTD	株式	203,420	720.90	576.45	-	2.93
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		146,645,478	117,261,459	-
18	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	396,500	369.22	294.30	-	2.92
	香港	銀行		146,397,712	116,689,950	-
19	HANG SENG BANK LTD	株式	69,300	2,234.25	1,672.65	-	2.90
	香港	銀行		154,833,525	115,914,645	-
20	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	225,000	423.26	498.82	-	2.81
	ケイマン諸島	食品		95,234,737	112,235,625	-
21	A-LIVING SERVICES CO LTD	株式	185,500	487.34	592.65	-	2.75
	中国	商業サービス・用品		90,401,940	109,936,575	-
22	HUAZHU GROUP LTD ADR	株式	27,428	3,379.62	3,604.51	-	2.47
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		92,696,381	98,864,664	-
23	NEW WORLD DEVELOPMENT	株式	175,000	570.24	508.27	-	2.22
	香港	不動産管理・開発		99,792,000	88,948,125	-
24	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	株式	211,373	500.17	391.49	-	2.07
	香港	不動産管理・開発		105,723,490	82,752,529	-
25	HANG LUNG PROPERTIES LTD	株式	313,000	242.73	260.01	-	2.04
	香港	不動産管理・開発		75,974,490	81,383,130	-
26	NISSIN FOODS CO LTD	株式	727,000	82.35	100.30	-	1.82
	香港	食品		59,868,450	72,921,735	-
27	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	株式	83,000	756.00	540.67	-	1.12
	バミューダ	電力		62,748,000	44,876,025	-
28	STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	株式	351,500	167.94	102.87	-	0.90
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		59,030,910	36,158,805	-
29	SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD	株式	344,000	130.11	99.49	-	0.86
	中国	運送インフラ		44,760,529	34,226,280	-
30	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	株式	21,500	776.92	576.45	-	0.31
	香港	電力		16,703,887	12,393,675	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.23
投資証券	3.75
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
不動産管理・開発	外国	13.67
保険		11.97
ホテル・レストラン・レジャー		9.58
資本市場		7.57
商業サービス・用品		5.94
銀行		5.82
各種消費者サービス		5.74
電力		4.66
食品		4.63
陸運・鉄道		4.51
機械		4.18
医薬品		3.97
インターネット販売・通信販売		3.82
飲料		3.81
ガス		3.61
繊維・アパレル・贅沢品		0.90
運送インフラ		0.86
合計		95.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。