有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

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【提出】: 2019/04/25 9:04
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光サザンアジア株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光サザン中国・オールスター株式マザーファンド	993,710,834	1.4657	1,456,481,969	1.4785	1,469,201,468	50.17
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	TMA サウスイーストエイジアンエクイティファンド	64,120	21,648	1,388,069,760	21,598	1,384,863,760	47.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	47.29
親投資信託受益証券	50.17
合計	97.46

(参考)新光サザン中国・オールスター株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	459,000	948.68	435,447,332	956.3264	438,953,863	8.06
2	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H	保険	280,000	1,003.55	280,994,700	1,027.1655	287,606,340	5.28
3	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	60,000	4,586.47	275,188,680	4,780.9380	286,856,280	5.26
4	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	82,100	3,336.37	273,916,634	3,350.2680	275,057,003	5.05
5	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	140,000	1,754.30	245,602,980	1,816.8120	254,353,680	4.67
6	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	191,000	1,277.88	244,075,080	1,277.8800	244,075,080	4.48
7	ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	資本財	219,920	1,111.20	244,375,104	1,098.6989	241,625,884	4.43
8	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED	公益事業	967,203	235.85	228,116,955	237.2411	229,460,400	4.21
9	ケイマン諸島	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産	245,920	891.04	219,125,418	908.4060	223,395,204	4.10
10	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	310,000	680.61	210,989,100	709.7790	220,031,490	4.04
11	香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	84,900	2,469.64	209,672,606	2,493.2550	211,677,350	3.88
12	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	495,500	417.39	206,818,975	416.7000	206,474,850	3.79
13	香港	投資証券	LINK REIT	―	151,000	1,134.11	171,251,893	1,182.0390	178,487,889	3.27
14	香港	株式	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	不動産	255,794	609.07	155,798,115	615.3270	157,396,955	2.89
15	ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LIMITED	消費者サービス	280,000	493.78	138,261,060	513.9300	143,900,400	2.64
16	香港	株式	MTR CORPORATION	運輸	237,500	591.71	140,532,074	604.2149	143,501,062	2.63
17	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	430,000	262.52	112,884,030	262.5210	112,884,030	2.07
18	バミューダ諸島	株式	NWS HOLDINGS LIMITED	資本財	440,000	248.07	109,153,176	251.4090	110,619,960	2.03
19	ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY-ADR	消費者サービス	12,000	8,060.86	96,730,329	8,235.1967	98,822,361	1.81
20	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	926,000	105.00	97,237,778	106.6751	98,781,235	1.81
21	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	5,400	16,982.50	91,705,530	18,176.7072	98,154,219	1.80
22	ケイマン諸島	株式	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	商業・専門サービス	958,000	93.47	89,553,552	97.5077	93,412,472	1.71
23	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	500,000	181.68	90,840,600	180.2922	90,146,100	1.65
24	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LIMITED	電気通信サービス	550,000	163.06	89,687,730	163.9020	90,146,100	1.65
25	香港	株式	SWIRE PROPERTIES LIMITED	不動産	200,000	403.50	80,700,900	413.2275	82,645,500	1.51
26	ケイマン諸島	株式	HUAZHU GROUP LTD-ADR	消費者サービス	24,900	3,374.49	84,024,830	3,304.7567	82,288,444	1.51
27	バミューダ諸島	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	公益事業	90,000	866.73	78,006,240	883.4040	79,506,360	1.45
28	ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	884,500	84.59	74,819,944	87.6459	77,522,799	1.42
29	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS COMPANY	食品・飲料・タバコ	190,000	387.53	73,630,890	376.4190	71,519,610	1.31
30	ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO LIMITED	食品・飲料・タバコ	203,000	350.02	71,055,684	346.5554	70,350,766	1.29

外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 1月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成31年 1月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	6.46
		商業・専門サービス	3.52
		運輸	2.63
		消費者サービス	10.00
		メディア・娯楽	6.23
		小売	1.80
		食品・飲料・タバコ	3.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.07
		銀行	8.74
		各種金融	5.05
		保険	15.41
		不動産	16.32
		電気通信サービス	1.65
		公益事業	11.36
投資証券	―	―	3.27
合計			99.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

開示資料

決算