有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド	投資信託受益証券	50,070	23,143.0000	22,949.0000	-	50.40
	ケイマン諸島			1,158,770,010	1,149,056,430	-
2	新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド	親投資信託受益証券	686,036,380	1.5524	1.5467	-	46.54
	日本			1,065,071,479	1,061,092,468	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	50.40
親投資信託受益証券	46.54
合計	96.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	50,800	7,747.89	6,304.34	-	8.84
	香港	資本市場		393,592,964	320,260,472	-
2	AIA GROUP LTD	株式	203,000	1,502.86	1,370.28	-	7.68
	香港	保険		305,081,435	278,167,855	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	36,200	7,098.07	5,501.72	-	5.50
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		256,950,160	199,162,264	-
4	BYD CO LTD	株式	36,500	4,686.89	4,959.78	-	5.00
	中国	自動車		171,071,709	181,031,970	-
5	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	182,000	1,014.05	963.83	-	4.84
	香港	飲料		184,558,861	175,417,060	-
6	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	株式	38,700	4,133.45	4,386.29	-	4.69
	中国	専門小売り		159,964,838	169,749,469	-
7	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	株式	25,900	6,729.18	5,852.24	-	4.18
	中国	ヘルスケア機器・用品		174,285,825	151,573,100	-
8	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	株式	166,000	788.04	812.91	-	3.73
	香港	ホテル・レストラン・レジャー		130,815,055	134,943,060	-
9	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	270,500	514.50	494.77	-	3.70
	香港	銀行		139,172,250	133,837,313	-
10	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	75,500	2,280.95	1,566.65	-	3.27
	香港	機械		172,211,725	118,282,263	-
11	HANG LUNG PROPERTIES LTD	株式	448,000	280.07	250.04	-	3.09
	香港	不動産管理・開発		125,475,602	112,021,056	-
12	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	144,500	1,074.72	738.30	-	2.95
	中国	銀行		155,297,063	106,685,433	-
13	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	167,000	817.22	625.97	-	2.89
	ケイマン諸島	食品		136,476,479	104,537,825	-
14	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	株式	75,300	1,324.18	1,318.00	-	2.74
	中国	機械		99,710,919	99,245,471	-
15	SUN HUNG KAI PROPERTIES	株式	62,000	1,653.08	1,595.80	-	2.73
	香港	不動産管理・開発		102,491,142	98,940,065	-
16	HANG SENG BANK LTD	株式	44,200	2,678.83	2,186.62	-	2.67
	香港	銀行		118,404,286	96,648,825	-
17	HONG KONG & CHINA GAS	株式	656,709	208.88	143.88	-	2.61
	香港	ガス		137,177,972	94,492,872	-
18	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	株式	756,000	147.14	122.45	-	2.56
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		111,243,132	92,572,956	-
19	DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	株式	141,576	685.91	644.24	-	2.52
	中国	食品・生活必需品小売り		97,109,640	91,209,664	-
20	GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	株式	307,500	261.80	275.96	-	2.34
	中国	運送インフラ		80,505,232	84,858,524	-
21	LINK REIT	投資証券	75,400	1,179.06	1,117.32	-	2.33
	香港	-		88,901,312	84,246,116	-
22	SUNEVISION HOLDINGS LTD	株式	910,000	120.73	89.86	-	2.26
	ケイマン諸島	情報技術サービス		109,869,760	81,778,060	-
23	MTR CORP	株式	112,500	731.44	707.43	-	2.20
	香港	陸運・鉄道		82,287,843	79,586,718	-
24	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	株式	7,700	11,584.65	10,280.80	-	2.19
	中国	電気設備		89,201,805	79,162,207	-
25	CLP HOLDINGS LTD	株式	69,500	1,344.56	1,132.75	-	2.17
	香港	電力		93,446,920	78,726,646	-
26	NISSIN FOODS CO LTD	株式	786,000	102.55	98.26	-	2.13
	香港	食品		80,609,802	77,239,827	-
27	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	株式	234,000	625.11	326.87	-	2.11
	ケイマン諸島	専門小売り		146,277,495	76,489,686	-
28	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	株式	514,000	179.38	131.36	-	1.86
	香港	水道		92,205,946	67,523,666	-
29	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	株式	89,122	982.81	668.57	-	1.65
	中国	電子装置・機器・部品		87,590,701	59,584,423	-
30	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	615,750	101.69	80.26	-	1.36
	ケイマン諸島	医薬品		62,621,467	49,421,326	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.44
投資証券	2.33
合計	98.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	9.31
資本市場		8.84
不動産管理・開発		8.38
保険		7.68
専門小売り		6.80
機械		6.01
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.50
食品		5.02
自動車		5.00
飲料		4.84
ヘルスケア機器・用品		4.18
ホテル・レストラン・レジャー		3.73
ガス		2.61
食品・生活必需品小売り		2.52
運送インフラ		2.34
情報技術サービス		2.26
陸運・鉄道		2.20
電気設備		2.19
電力		2.17
水道		1.86
電子装置・機器・部品		1.65
医薬品		1.36
合計		96.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。