有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド	投資信託受益証券	58,770	22,321.0000	21,403.0000	-	48.82
	ケイマン諸島			1,311,805,170	1,257,854,310	-
2	新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド	親投資信託受益証券	763,441,185	1.6303	1.5515	-	45.97
	日本			1,244,714,508	1,184,478,998	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	48.82
親投資信託受益証券	45.97
合計	94.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AIA GROUP LTD	株式	290,600	1,165.32	1,099.33	-	6.95
	香港	保険		338,641,992	319,465,879	-
2	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	218,500	1,331.69	1,263.60	-	6.00
	中国	保険		290,975,139	276,096,600	-
3	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	68,300	3,810.45	3,622.32	-	5.38
	香港	資本市場		260,254,144	247,404,456	-
4	MTR CORP	株式	385,000	647.94	619.86	-	5.19
	香港	陸運・鉄道		249,459,210	238,648,410	-
5	SUN HUNG KAI PROPERTIES	株式	154,000	1,624.42	1,547.20	-	5.18
	香港	不動産管理・開発		250,161,912	238,270,032	-
6	LINK REIT	投資証券	206,600	1,145.66	1,113.37	-	5.00
	香港	-		236,694,182	230,022,655	-
7	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	株式	15,877	13,589.96	13,461.27	-	4.65
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		215,767,899	213,724,675	-
8	HONG KONG & CHINA GAS	株式	917,923	217.61	209.19	-	4.18
	香港	ガス		199,758,403	192,025,819	-
9	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	株式	189,420	1,043.87	981.39	-	4.04
	ケイマン諸島	コングロマリット		197,730,613	185,896,030	-
10	HANG SENG BANK LTD	株式	80,400	2,323.62	2,223.93	-	3.89
	香港	銀行		186,819,048	178,804,454	-
11	SANDS CHINA LTD	株式	327,600	579.85	525.09	-	3.74
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		189,959,515	172,021,449	-
12	CK ASSET HOLDINGS LTD	株式	241,920	749.73	710.42	-	3.74
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		181,376,133	171,865,774	-
13	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	465,000	383.99	364.33	-	3.68
	香港	銀行		178,557,210	169,417,170	-
14	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	株式	218,000	786.94	727.27	-	3.45
	香港	ホテル・レストラン・レジャー		171,553,356	158,545,296	-
15	CLP HOLDINGS LTD	株式	132,000	1,159.70	1,133.02	-	3.25
	香港	電力		153,080,928	149,559,696	-
16	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	151,000	937.87	878.20	-	2.88
	香港	機械		141,618,672	132,608,502	-
17	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	5,776	23,311.57	22,747.73	-	2.86
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		134,647,657	131,390,916	-
18	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	株式	262,373	520.18	497.71	-	2.84
	香港	不動産管理・開発		136,481,711	130,587,764	-
19	NEW WORLD DEVELOPMENT	株式	878,000	148.26	138.99	-	2.65
	香港	不動産管理・開発		130,174,387	122,038,488	-
20	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	770,500	161.17	147.70	-	2.48
	ケイマン諸島	医薬品		124,188,573	113,803,466	-
21	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	210,000	537.03	508.24	-	2.32
	香港	飲料		112,776,300	106,732,080	-
22	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	株式	880,000	126.36	116.39	-	2.23
	ケイマン諸島	商業サービス・用品		111,196,800	102,424,608	-
23	HUAZHU GROUP LTD ADR	株式	27,428	3,523.72	3,724.39	-	2.22
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		96,648,828	102,152,815	-
24	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	225,000	442.96	407.86	-	2.00
	ケイマン諸島	食品		99,666,450	91,768,950	-
25	SWIRE PROPERTIES LTD	株式	234,200	370.65	346.08	-	1.76
	香港	不動産管理・開発		86,807,635	81,053,341	-
26	HANG LUNG PROPERTIES LTD	株式	313,000	252.43	230.53	-	1.57
	香港	不動産管理・開発		79,013,469	72,158,018	-
27	NISSIN FOODS CO LTD	株式	727,000	85.64	88.59	-	1.40
	香港	食品		62,263,188	64,406,674	-
28	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	株式	83,000	786.24	763.77	-	1.38
	バミューダ	電力		65,257,920	63,393,408	-
29	STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	株式	351,500	174.65	162.30	-	1.24
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		61,392,146	57,049,293	-
30	58.COM INC ADR	株式	7,096	6,826.06	6,294.94	-	0.97
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		48,437,760	44,668,916	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.50
投資証券	5.00
合計	99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
不動産管理・開発	外国	17.75
保険		12.95
ホテル・レストラン・レジャー		9.41
銀行		7.57
資本市場		5.38
陸運・鉄道		5.19
電力		5.00
各種消費者サービス		4.65
ガス		4.18
コングロマリット		4.04
食品		3.40
機械		2.88
インターネット販売・通信販売		2.86
医薬品		2.48
飲料		2.32
商業サービス・用品		2.23
繊維・アパレル・贅沢品		1.24
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.97
合計		94.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。