有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

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【提出】: 2017/10/25 9:29
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光サザンアジア株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光サザン中国・オールスター株式マザーファンド	1,011,814,419	1.4354	1,452,358,417	1.4259	1,442,746,180	48.78
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	TMA サウスイーストエイジアンエクイティファンド	68,100	20,472	1,394,143,200	20,626	1,404,630,600	47.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	47.49
親投資信託受益証券	48.78
合計	96.28

(参考)新光サザン中国・オールスター株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	646,000	674.01	435,415,839	840.7350	543,114,810	9.26
2	ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	資本財	233,920	1,344.26	314,449,473	1,442.6729	337,470,068	5.75
3	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	97,000	2,684.24	260,371,560	3,117.0780	302,356,566	5.15
4	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	70,000	2,794.91	195,643,980	4,306.8240	301,477,680	5.14
5	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	460,000	430.25	197,918,910	534.8205	246,017,430	4.19
6	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	140,000	1,514.44	212,021,826	1,715.3820	240,153,480	4.09
7	ケイマン諸島	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産	258,920	711.44	184,207,469	887.3640	229,756,287	3.92
8	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H	保険	280,000	567.31	158,849,460	808.2360	226,306,080	3.86
9	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	190,000	1,064.69	202,292,145	1,170.6705	222,427,395	3.79
10	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	310,000	508.87	157,752,329	677.5335	210,035,385	3.58
11	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED	公益事業	1,001,276	186.65	186,895,475	208.8414	209,107,882	3.56
12	香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	85,000	2,190.15	186,162,750	2,372.4270	201,656,295	3.44
13	香港	株式	MTR CORPORATION	運輸	240,000	550.36	132,087,240	637.2630	152,943,120	2.60
14	香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	140,000	1,008.88	141,243,480	1,090.8360	152,717,040	2.60
15	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	430,000	303.79	130,631,850	349.0110	150,074,730	2.56
16	香港	株式	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	不動産	232,540	547.85	127,399,047	639.3824	148,682,006	2.53
17	ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LIMITED	消費者サービス	280,000	493.13	138,078,360	511.5060	143,221,680	2.44
18	香港	株式	WHARF HOLDINGS LTD	不動産	150,000	821.65	123,248,925	925.5150	138,827,250	2.36
19	中国	株式	BYD COMPANY LIMITED-H	自動車・自動車部品	190,000	596.28	113,294,340	688.1310	130,744,890	2.23
20	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	700,000	132.25	92,579,760	143.2782	100,294,740	1.71
21	ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	900,000	86.01	77,409,834	106.6815	96,013,350	1.63
22	バミューダ諸島	株式	NWS HOLDINGS LIMITED	資本財	440,000	186.23	81,942,696	211.3848	93,009,312	1.58
23	バミューダ諸島	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	公益事業	90,000	893.74	80,437,014	1,029.3705	92,643,345	1.58
24	香港	株式	SINO LAND CO	不動産	490,000	180.86	88,623,360	182.2770	89,315,730	1.52
25	香港	株式	HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	不動産	166,000	504.44	83,737,206	524.9295	87,138,297	1.48
26	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	500,000	123.63	61,818,750	169.8426	84,921,300	1.44
27	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	4,000	13,859.37	55,437,494	17,386.7460	69,546,984	1.18
28	香港	株式	HANG LUNG PROPERTIES LTD	不動産	250,000	278.86	69,715,968	276.1002	69,025,050	1.17
29	中国	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	1,100,000	72.34	79,580,160	57.3678	63,104,580	1.07
30	香港	株式	BANK OF EAST ASIA	銀行	130,000	457.81	59,515,560	472.6485	61,444,305	1.04

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 7月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	7.34
		商業・専門サービス	1.71
		運輸	3.68
		自動車・自動車部品	2.23
		消費者サービス	8.67
		小売	1.04
		食品・飲料・タバコ	2.23
		ヘルスケア機器・サービス	0.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.41
		銀行	8.68
		各種金融	5.15
		保険	15.69
		不動産	19.79
		ソフトウェア・サービス	6.33
		電気通信サービス	0.80
		公益事業	11.55
合計			97.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

開示資料

決算