有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TMA サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド	投資信託受益証券	59,290	19,958.0000	20,071.0000	-	50.78
	ケイマン諸島			1,183,309,820	1,190,009,590	-
2	新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド	親投資信託受益証券	656,269,730	1.7641	1.6823	-	47.11
	日本			1,157,791,057	1,104,042,566	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	50.78
親投資信託受益証券	47.11
合計	97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	34,600	7,192.94	7,045.00	-	6.16
	香港	資本市場		248,875,897	243,757,000	-
2	AIA GROUP LTD	株式	167,200	1,414.63	1,296.98	-	5.48
	香港	保険		236,527,139	216,855,808	-
3	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	98,000	1,713.34	1,914.83	-	4.74
	香港	機械		167,907,712	187,653,438	-
4	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	株式	25,900	8,100.75	7,222.20	-	4.73
	中国	ヘルスケア機器・用品		209,809,470	187,055,028	-
5	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	株式	38,700	4,794.24	4,370.89	-	4.27
	中国	専門小売り		185,537,335	169,153,667	-
6	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	株式	383,250	514.28	436.08	-	4.22
	中国	商業サービス・用品		197,099,726	167,129,767	-
7	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	23,100	9,736.19	6,932.28	-	4.05
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		224,905,989	160,135,668	-
8	SUN HUNG KAI PROPERTIES	株式	95,500	1,535.81	1,587.94	-	3.83
	香港	不動産管理・開発		146,669,855	151,648,556	-
9	HONG KONG & CHINA GAS	株式	816,709	151.36	177.81	-	3.67
	香港	ガス		123,622,818	145,223,764	-
10	HANG SENG BANK LTD	株式	63,700	2,027.55	2,113.50	-	3.40
	香港	銀行		129,154,998	134,629,950	-
11	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	株式	178,000	832.01	739.72	-	3.33
	香港	ホテル・レストラン・レジャー		148,098,581	131,671,050	-
12	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	364,500	342.38	352.25	-	3.24
	香港	銀行		124,800,061	128,395,125	-
13	SANDS CHINA LTD	株式	328,000	436.23	377.61	-	3.13
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		143,085,015	123,856,736	-
14	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	207,000	647.77	593.18	-	3.10
	ケイマン諸島	食品		134,089,147	122,790,123	-
15	CLP HOLDINGS LTD	株式	103,500	1,024.34	1,127.90	-	2.95
	香港	電力		106,019,500	116,738,115	-
16	MTR CORP	株式	173,500	614.32	651.66	-	2.86
	香港	陸運・鉄道		106,585,214	113,063,443	-
17	HUAZHU GROUP LTD ADR	株式	21,764	5,255.51	5,061.72	-	2.78
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		114,381,137	110,163,332	-
18	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	株式	75,300	1,124.89	1,352.04	-	2.57
	中国	機械		84,704,630	101,809,007	-
19	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	1,062,750	112.43	93.41	-	2.51
	ケイマン諸島	医薬品		119,493,697	99,278,597	-
20	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	株式	810,000	133.57	122.30	-	2.50
	ケイマン諸島	商業サービス・用品		108,194,292	99,063,972	-
21	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	株式	194,373	455.10	495.26	-	2.43
	香港	不動産管理・開発		88,460,512	96,265,852	-
22	NEW WORLD DEVELOPMENT	株式	175,000	522.73	521.33	-	2.31
	香港	不動産管理・開発		91,479,325	91,232,750	-
23	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	100,000	975.02	869.35	-	2.20
	香港	飲料		97,502,800	86,935,300	-
24	DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	株式	117,980	1,233.07	713.54	-	2.13
	中国	食品・生活必需品小売り		145,477,921	84,184,215	-
25	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD	株式	404,000	248.26	202.89	-	2.07
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		100,299,383	81,969,984	-
26	HANG LUNG PROPERTIES LTD	株式	288,000	293.07	278.41	-	2.03
	香港	不動産管理・開発		84,404,736	80,184,499	-
27	SUNEVISION HOLDINGS LTD	株式	686,000	101.15	115.39	-	2.00
	ケイマン諸島	情報技術サービス		69,395,721	79,162,410	-
28	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	83,000	1,373.77	951.77	-	2.00
	中国	保険		114,023,325	78,997,698	-
29	HONG KONG TECHNOLOGY VENTURE CO LTD	株式	429,000	211.06	150.76	-	1.63
	香港	インターネット販売・通信販売		90,548,825	64,677,327	-
30	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	株式	89,122	939.43	648.32	-	1.46
	中国	電子装置・機器・部品		83,724,720	57,779,968	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.30
投資証券	1.31
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
不動産管理・開発	外国	10.60
ホテル・レストラン・レジャー		9.24
保険		7.48
機械		7.32
商業サービス・用品		6.73
銀行		6.65
資本市場		6.16
ヘルスケア機器・用品		4.73
食品		4.50
専門小売り		4.27
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.05
ガス		3.67
電力		2.95
陸運・鉄道		2.86
医薬品		2.51
飲料		2.20
食品・生活必需品小売り		2.13
各種消費者サービス		2.07
情報技術サービス		2.00
インターネット販売・通信販売		1.63
電子装置・機器・部品		1.46
運送インフラ		1.16
水道		0.95
合計		97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。